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安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
26.09
(更新 : 2025/04/11)
1个月回报
 
-1.88%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.25亿
主题 高息
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.86 - 26.37
-1.07%
-1.76%
1个月
25.86 - 26.75
-1.88%
-1.91%
3个月
25.86 - 26.95
-1.20%
-0.80%
1年
25.07 - 26.95
+3.27%
+0.60%
3年
21.04 - 26.95
+8.55%
-2.25%
自发行以来
5.32 - 26.95
+160.89%
+84.39%
波幅
3年年度化波幅
7.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
欧元
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金内容
按 巿场
 英国 (20.90%)
 其他 (15.50%)
 德国 (14.80%)
 法国 (9.10%)
 美国 (8.70%)
 卢森堡 (7.80%)
 西班牙 (7.10%)
 义大利 (6.50%)
 荷兰 (5.60%)
 现金 (4.00%)
按 行业
 其他 (21.50%)
 可选消费品 (20.00%)
 电讯服务 (14.60%)
 医疗保健 (11.30%)
 原材料 (7.60%)
 金融 (6.80%)
 资本财 (6.80%)
 资讯科技 (4.40%)
 现金 (4.00%)
 房地产 (3.10%)
按 信用评级
 BB (53.10%)
 B (33.10%)
 CCC (4.70%)
 无评级 (4.20%)
 BBB (3.40%)
 AA (0.90%)
 A (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
2.00%
Intu New money notes 11% 2024
1.80%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082
1.80%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.70%
Albion Financing 1Sarl / 5.25% 2026
1.70%
Telefonica Europe 2.376% Perp
1.70%
Vodafone 2.625% 2080
1.50%
Telenet Finance Lux Note 5.5% 2028
1.50%
Unique Pub Finance 6.464% 2032
1.50%
Allwyn Entertainment Fin 7.25% 2030
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.26
+1.15%
+3.90%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.06%
+5.02%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.11
+0.86%
+0.63%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.21
+0.85%
+5.47%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.52
+0.67%
+0.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.31
-6.66%
-2.92%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.50
-5.18%
-5.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 75.75
-5.18%
-5.12%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 29.96
-5.10%
-5.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.15
-5.03%
-5.03%
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