美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德環球企業債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
9.93
(更新 : 2024/09/02)
1個月回報
 
+0.10%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.65億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.92 - 9.95
-0.23%
-0.09%
1個月
9.86 - 9.97
+0.10%
+0.60%
3個月
9.62 - 9.97
+3.22%
+2.80%
1年
9.12 - 9.97
+4.86%
+6.01%
3年
8.90 - 11.66
-14.62%
-7.99%
自發行以來
8.90 - 11.88
N/A
+85.34%
波幅
3年年度化波幅
6.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.14%
-14.95%
-2.00%
+8.04%
+12.37%
基金內容
按 行業
 工業 (44.78%)
 金融機構 (31.31%)
 公用事業 (12.10%)
 代理 (4.05%)
 現金及衍生產品 (3.57%)
 國家主權 (2.17%)
 地方政府 (1.46%)
 資產抵押擔保證券 (0.32%)
 政府 (0.24%)
按 資產
 7-10年 (18.21%)
 1-2年 (14.34%)
 20+年 (13.27%)
 3-5年 (12.37%)
 5-7年 (9.69%)
 0-1年 (9.47%)
 2-3年 (9.23%)
 10-15年 (7.48%)
 現金及衍生產品 (3.57%)
 15-20年 (2.36%)
按 信用評級
 BBB (52.25%)
 A (29.61%)
 BB (9.72%)
 現金及衍生產品 (3.57%)
 AA (2.90%)
 AAA (0.95%)
 未評級 (0.63%)
 B (0.38%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
1.49%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.90%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079
0.87%
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034
0.87%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.85%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.73%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0.70%
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079
0.68%
VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS 2.625 08/27/2080
0.67%
JEFFERIES GMBH MTN RegS 4.617805 07/22/2026
0.67%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.55
+4.08%
+2.18%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.63
+2.71%
+3.10%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
+2.62%
-0.56%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 46.50
+2.04%
+4.24%
摩根新興市場債券基金 (美元) 9.54
+1.98%
+3.25%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 ( 歐元) A4對沖股份 8.56
-2.28%
+0.59%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.16
-1.08%
+1.10%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.15
-1.08%
+1.10%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.16
-1.08%
+1.10%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.79
-0.92%
+1.73%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】