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法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
最新资产净值价格
欧元
 
349.67
(更新 :2024/11/13)
1个月回报
 
+8.69%
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.91亿
主题 消费者
地域分布 环球
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Deena FRIEDMAN
基金公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
EUR 100.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
2013/05/24
发行价格
EUR 78.05
收费
认购费 (首次认购费)
不多於已认购相关股份类别资产净值的5%
转换费
不多於已转换相关股份类别资产净值的2%
维护费
其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支)
管理费
1.50%
赎回费
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