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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.24 2025/07/15 N/A +2.38% +11.46% +1.82% +2.98% -0.53% +31.48% +29.67% +306.56% 15.13%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.14 2025/07/15 N/A +1.85% +9.15% +5.59% +6.19% +8.06% +31.74% +30.82% N/A 7.81%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.10 2025/07/15 N/A +1.11% +5.12% +3.35% +3.75% +6.88% +30.73% +25.66% +331.15% 6.80%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.37 2025/07/15 N/A +2.53% +17.30% +10.01% +12.07% +10.20% +48.48% +65.85% +163.70% 14.41%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 520.88 2025/07/15 N/A -2.70% -2.30% -5.41% -3.60% -15.55% +5.27% +24.17% +735.41% 10.73%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 993.23 2025/07/15 N/A +6.08% +36.16% +6.89% +10.03% +11.72% +97.33% +94.72% +1,515.80% 24.96%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/07/15 N/A +0.36% +0.82% +2.29% +2.40% +4.20% +10.41% +6.57% N/A 1.27%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.50 2025/07/15 N/A +2.28% +18.77% +3.96% +5.52% +1.23% +29.76% +36.12% +705.14% 17.23%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.88 2025/07/15 N/A +2.40% +18.92% +4.08% +5.63% +1.34% +29.90% +36.27% +338.80% 17.23%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +25.88% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.91 2025/07/15 N/A -0.15% +1.17% +6.91% +6.91% +5.28% +6.07% -11.16% N/A 7.01%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.40% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.39% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.54 2025/07/15 0.50 +0.86% +11.14% +6.28% +12.36% +1.53% +29.23% +58.63% N/A 16.82%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/07/15 1.50 -0.66% +2.88% -0.27% +0.27% -0.40% +4.03% -12.91% N/A 6.25%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.78 2025/07/15 0.82 +0.43% +0.97% +5.27% +3.59% -0.29% -5.11% -25.17% N/A 8.94%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.26 2025/07/15 0.70 +2.87% +15.34% +5.56% +6.05% +8.55% +43.38% +44.99% N/A 13.38%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.95 2025/07/15 N/A +1.84% +9.98% +2.41% +1.06% +1.99% +6.80% +18.05% N/A 7.80%
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