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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.98 2025/12/15 N/A +1.67% +2.32% +8.93% +9.57% +6.44% +32.51% +19.57% +332.59% 11.28%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.89 2025/12/15 N/A +0.74% +1.46% +8.18% +12.79% +11.03% +39.61% +27.68% N/A 5.74%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.70 2025/12/15 N/A +0.72% +0.36% +4.29% +7.01% +6.37% +28.17% +17.61% +344.70% 4.32%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.35 2025/12/15 N/A +2.26% +5.60% +18.00% +28.98% +25.83% +68.14% +64.59% +203.50% 11.17%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 594.74 2025/12/15 N/A +1.62% +10.93% +11.10% +10.07% +6.40% +17.04% +32.05% +853.87% 9.69%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,161.35 2025/12/15 N/A +0.49% +5.48% +24.03% +28.66% +20.92% +140.11% +70.59% +1,789.30% 20.22%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.90 2025/12/15 N/A +0.15% +0.45% +1.79% +3.86% +3.92% +12.43% +7.63% N/A 0.88%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.96 2025/12/15 N/A -0.99% -2.91% +1.85% +5.07% +1.96% +25.97% +13.76% +701.75% 12.73%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.65 2025/12/15 N/A -1.00% -2.91% +1.87% +5.08% +1.96% +25.97% +13.76% +336.50% 12.73%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.36% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.05 2025/12/15 N/A -0.29% -1.71% +0.37% +7.47% +6.04% +7.77% -15.57% N/A 5.51%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 27.92 2025/12/15 0.50 +6.00% +8.39% +14.76% +27.84% +22.24% +23.98% +52.07% N/A 13.76%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/12/15 1.50 0.00% -2.23% -1.06% -0.13% -2.61% +1.50% -18.65% N/A 4.95%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.17 2025/12/15 0.82 +0.24% -0.89% +2.32% +5.53% +3.47% -2.04% -27.77% N/A 6.66%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.90 2025/12/15 0.70 +2.02% -0.41% +8.10% +11.44% +8.45% +49.67% +35.38% N/A 11.34%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.31 2025/12/15 N/A +0.85% +3.15% +8.78% +7.95% +6.13% +19.18% +20.19% N/A 6.40%
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