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贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
185.64
(更新 : 2025/10/22)
1个月回报
 
-1.61%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.90亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
183.54 - 185.64
+0.05%
+0.23%
1个月
182.04 - 188.67
-1.61%
+1.02%
3个月
171.18 - 188.67
+6.18%
+6.77%
1年
134.37 - 188.67
+17.57%
+14.05%
3年
112.38 - 188.67
+65.19%
+51.34%
自发行以来
32.36 - 188.67
N/A
+454.10%
波幅
3年年度化波幅
13.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.88%)
 其他 (12.89%)
 日本 (11.58%)
 印度 (4.19%)
 加拿大 (3.05%)
 英国 (3.05%)
 台湾 (3.02%)
 现金及/或衍生产品 (2.73%)
 澳洲 (2.32%)
 意大利 (2.15%)
 韩国 (2.13%)
按 行业
 工业 (20.02%)
 非必需消费品 (14.63%)
 资讯科技 (13.53%)
 金融 (12.46%)
 医疗保健 (11.23%)
 房地产 (7.26%)
 原材料 (5.68%)
 其他 (4.84%)
 能源 (3.95%)
 基本消费品 (3.26%)
 通讯 (3.14%)
按 资产
 中型股-20至100亿美元 (61.24%)
 小型股-少於20亿美元 (25.00%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (11.03%)
 现金及衍生产品 (2.73%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TECHNIPFMC PLC
1.13%
MGIC INVESTMENT CORP
1.04%
OSHKOSH CORP
1.00%
FLOWSERVE CORP
1.00%
QUALYS INC
0.97%
AMADA LTD
0.95%
TEXAS ROADHOUSE INC
0.92%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.91%
COPT DEFENSE PROPERTIES
0.88%
BANKINTER SA
0.85%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 51.82
+14.49%
+34.01%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 606.73
+10.05%
+26.88%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.11
+7.29%
+9.06%
摩根南韩基金 (美元) 101.67
+6.22%
+17.46%
霸菱韩国联接基金 (美元) 31.66
+6.03%
+16.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.87
-4.61%
+0.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.65
-3.24%
-0.04%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 72.81
-2.98%
+6.57%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 80.36
-2.90%
+38.22%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.30
-2.71%
+8.02%
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