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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
23.70
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-4.47%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
17.35亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.70 - 24.14
-1.82%
+0.14%
1个月
23.67 - 24.81
-4.47%
-0.50%
3个月
23.67 - 25.70
-3.93%
-0.04%
1年
23.22 - 25.70
+2.07%
+6.18%
3年
19.21 - 25.70
-0.46%
-6.99%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
11.61%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金内容
按 行业
 地方政府债务 (91.53%)
 现金及衍生产品 (5.07%)
 对外政府债务 (1.89%)
 本地货币企业 (0.97%)
 其他 (0.46%)
 强势货币企业 (0.07%)
按 资产
 7-10年 (23.51%)
 5-7年 (19.72%)
 3-5年 (13.59%)
 10-15年 (12.60%)
 2-3年 (9.37%)
 15-20年 (5.82%)
 20+年 (5.26%)
 现金及衍生产品 (5.07%)
 1-2年 (4.22%)
 0-1年 (0.83%)
按 信用评级
 BBB (40.95%)
 BB (24.45%)
 A (21.02%)
 现金及衍生产品 (5.07%)
 AA (4.78%)
 B (2.29%)
 CCC (0.67%)
 未评级 (0.55%)
 AAA (0.22%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.70%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.69%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.66%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.29%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
2.11%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
2.02%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032
1.89%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.72%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.63%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.33
+2.61%
+4.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.29
+2.50%
+4.24%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.51
+2.48%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.51
+2.37%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.50
+2.37%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.70
-4.47%
-3.93%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.32
-3.92%
-5.00%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-3.01%
-3.57%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.70
-2.63%
-3.93%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.56%
-3.49%
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