美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1
最新资产净值价格
欧元
 
9.50
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
+2.37%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
66.91亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.32 - 9.50
+1.93%
+0.14%
1个月
9.22 - 9.50
+2.37%
-0.50%
3个月
9.08 - 9.50
+3.60%
-0.04%
1年
8.77 - 9.50
+7.34%
+6.18%
3年
8.59 - 9.93
+3.26%
-6.99%
自发行以来
7.25 - 9.93
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
5.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+1.63%
-1.99%
+6.75%
-4.50%
+7.76%
基金内容
按 行业
 资产证券化 (24.03%)
 美国机构 (23.36%)
 环球高收益债券 (21.41%)
 环球政府 (15.30%)
 新兴市场债券 (11.78%)
 环球投资级别债券 (10.01%)
 净衍生产品 (6.02%)
 美国市政债券 (1.03%)
 其他 (0.87%)
 现金 (-13.81%)
按 资产
 7-10年 (27.43%)
 3-5年 (24.89%)
 2-3年 (15.87%)
 1-2年 (13.71%)
 0-1年 (10.84%)
 5-7年 (8.95%)
 20+年 (6.27%)
 10-15年 (3.70%)
 15-20年 (2.98%)
 衍生品 (-0.82%)
 现金 (-13.81%)
按 信用评级
 AA (35.50%)
 BBB (17.76%)
 BB (17.14%)
 A (13.81%)
 B (9.63%)
 AAA (9.27%)
 其他 (8.08%)
 CCC (1.94%)
 CC (1.49%)
 衍生品 (-0.82%)
 现金 (-13.81%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.08%
FNMA 30YR UMBS
1.02%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029
0.72%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.65%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.47%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.43%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.42%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.33
+2.61%
+4.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.29
+2.50%
+4.24%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.51
+2.48%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.51
+2.37%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.50
+2.37%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.70
-4.47%
-3.93%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.32
-3.92%
-5.00%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-3.01%
-3.57%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.70
-2.63%
-3.93%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.56%
-3.49%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】