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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,088.20 2024/11/13 N/A -5.46% -8.76% -14.49% -21.03% -13.69% -0.07% -19.72% -20.71% 21.21%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 483.97 2024/11/13 N/A -5.12% -9.52% -15.40% -18.54% -10.15% +15.69% +1.74% N/A 20.80%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 30.34 2024/11/13 0.90 -4.62% -9.05% -15.30% -23.11% -14.56% -0.56% -10.50% N/A 20.77%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 60.39 2024/11/13 0.05 -6.30% -10.37% -17.31% -23.85% -15.47% +8.63% -13.77% N/A 22.04%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.36 2024/11/13 0.79 -3.01% -5.88% -11.74% -16.87% -7.53% +9.41% +8.05% +323.20% 19.38%
 
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