美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
29.13
(更新 : 2025/04/14)
1个月回报
 
-5.27%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.96亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.76 - 29.25
+1.18%
-1.83%
1个月
27.76 - 31.82
-5.27%
-9.66%
3个月
27.76 - 31.82
+4.18%
-6.86%
1年
27.04 - 36.68
-20.58%
-4.21%
3年
27.04 - 39.68
-21.63%
-3.06%
自发行以来
0.00 - 65.00
N/A
+362.53%
波幅
3年年度化波幅
20.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金内容
按 巿场
 巴西 (58.70%)
 墨西哥 (25.40%)
 智利 (6.80%)
 秘鲁 (6.30%)
 加拿大 (1.70%)
 现金 (1.10%)
 美国 (0.10%)
按 行业
 金融 (33.20%)
 物料 (18.80%)
 必需消费品 (14.80%)
 工业 (9.20%)
 能源 (7.40%)
 公用事业 (7.10%)
 非必需消费品 (2.90%)
 房地产 (2.40%)
 医疗保健 (1.70%)
 通讯服务 (1.50%)
 现金 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.41%
VALE SA
5.18%
ITAUSA SA
5.07%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.68%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.38%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
4.12%
BANCO BRADESCO SA
3.83%
SOUTHERN COPPER CORP
3.28%
BANCO DE CHILE
3.00%
CREDICORP LTD
2.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 175.77
+4.14%
-3.21%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 214.38
+3.89%
-5.07%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.37
+2.98%
-4.55%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.87
+2.98%
-7.04%
摩根印度基金 (美元) 341.66
+2.47%
-3.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
惠理台湾基金 (美元) 29.35
-23.43%
-23.07%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 29.99
-21.21%
-22.31%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 340.57
-19.56%
-8.17%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 62.37
-19.51%
-8.36%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】