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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
3,088.20
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-5.46%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.31千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
3,088.20 - 3,185.14
-3.04%
-2.35%
1个月
3,088.20 - 3,266.43
-5.46%
-3.56%
3个月
3,088.20 - 3,432.49
-8.76%
+3.66%
1年
3,077.82 - 3,910.70
-13.69%
+15.65%
3年
2,629.11 - 3,910.70
-0.07%
-5.37%
自发行以来
1,993.37 - 4,899.95
-20.71%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
21.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金内容
按 巿场
 巴西 (60.90%)
 墨西哥 (27.00%)
 秘鲁 (4.90%)
 智利 (4.30%)
 加拿大 (1.70%)
 现金 (1.20%)
按 行业
 金融 (25.40%)
 原材料 (17.80%)
 工业 (12.10%)
 必需消费品 (11.60%)
 其他 (8.20%)
 公用事业 (7.70%)
 能源 (7.60%)
 房地产 (4.40%)
 现金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Itausa SA
10.00%
Vale SA
5.70%
Petroleo Brasileiro SA
5.60%
Credicorp Ltd
5.00%
Grupo Mexico SAB de CV
5.00%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
4.50%
Rede DOr Sao Luiz SA
4.00%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.00%
Equatorial Energia SA
3.90%
Arca Continental SAB de CV
3.70%
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+8.69%
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+6.90%
+17.05%
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+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
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+4.82%
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1个月回报
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-9.16%
-7.16%
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-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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