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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.70% +10.52% +451.33% 9.09%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 239.43 2025/07/15 N/A +3.70% +22.54% +5.85% +7.25% +10.58% +70.01% +85.05% +1,170.86% 16.79%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/15 N/A +0.50% +2.35% +2.87% +3.13% +5.91% +29.95% +35.29% +61.40% 2.61%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.40 2025/07/15 N/A +2.78% +18.83% +0.96% +2.31% -0.88% +36.25% +53.55% +374.00% 16.76%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/07/15 N/A +3.75% +19.48% +3.37% +4.96% +8.50% +67.84% +78.19% +281.32% 15.75%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/07/15 N/A +3.75% +19.48% +3.37% +4.96% +8.50% +67.84% +78.19% +281.32% 15.75%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/07/15 N/A +3.75% +19.48% +3.37% +4.96% +8.50% +67.84% +78.19% +281.32% 15.75%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/07/15 N/A +3.75% +19.48% +3.37% +4.96% +8.50% +67.84% +78.19% +281.32% 15.75%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2025/07/15 N/A +0.73% +3.15% +0.63% +0.49% +0.80% +3.79% -11.54% -42.50% 5.98%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 142.41 2025/07/15 0.50 +3.70% +15.72% +10.52% +10.34% +10.01% +38.33% +75.49% N/A 13.14%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.01 2025/07/15 2.47 +0.77% +3.63% +4.81% +3.25% +3.63% +5.65% -6.87% N/A 5.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/07/15 N/A +0.76% +4.47% +0.76% +0.76% +1.15% +4.75% -8.94% N/A 6.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.52 2025/07/15 N/A +0.38% +3.82% +0.03% +0.03% -0.41% +1.25% -12.64% N/A 6.18%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.62 2025/07/15 1.43 +1.28% +6.34% +4.48% +4.48% +7.84% +28.33% +25.31% N/A 6.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/07/15 N/A +0.69% +4.28% +0.69% +0.69% +0.92% +4.77% -9.11% N/A 6.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.11 2025/07/15 N/A +0.63% +4.30% +0.62% +0.73% +0.93% +5.19% -6.85% N/A 6.19%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.98 2025/07/15 -5.32 +0.28% +0.97% +1.91% +2.08% +4.30% +13.68% +13.69% N/A 0.23%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.11 2025/07/15 2.89 +0.40% +1.68% +2.93% +2.72% +4.86% +12.59% +7.70% +51.10% 1.82%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 76.11 2025/07/15 0.47 +4.70% +25.91% +10.87% +10.43% +11.78% +56.70% +95.35% +661.10% 15.75%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.97 2025/07/15 2.29 +0.85% +2.82% +4.35% +2.60% +2.93% +1.88% -8.40% N/A 6.23%
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