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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.85% +18.17% +451.33% 11.31%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 226.97 2024/11/13 N/A +2.76% +10.96% +12.23% +26.40% +34.02% +20.29% +111.13% +1,104.72% 17.02%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2024/11/13 N/A +0.13% +1.31% +3.54% +8.00% +10.62% +18.20% +17.66% +55.20% 3.30%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.27 2024/11/13 N/A -2.13% +3.07% +6.58% +14.17% +23.14% +3.69% +84.10% +382.70% 16.51%
安联美国股票基金 (美元) A 37.32 2024/11/13 N/A +4.41% +11.39% +13.69% +28.27% +34.61% +18.54% +80.61% +273.15% 15.44%
安联美国股票基金 (美元) A 37.32 2024/11/13 N/A +4.41% +11.39% +13.69% +28.27% +34.61% +18.54% +80.61% +273.15% 15.44%
安联美国股票基金 (美元) A 37.32 2024/11/13 N/A +4.41% +11.39% +13.69% +28.27% +34.61% +18.54% +80.61% +273.15% 15.44%
安联美国股票基金 (美元) A 37.32 2024/11/13 N/A +4.41% +11.39% +13.69% +28.27% +34.61% +18.54% +80.61% +273.15% 15.44%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2024/11/13 N/A +0.56% +0.48% +2.22% +0.50% +4.73% -12.94% -19.04% -42.19% 6.55%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 134.44 2024/11/13 0.50 -0.27% +4.14% +3.92% +12.01% +20.00% +16.41% +47.53% N/A 12.18%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.10 2024/11/13 2.47 -1.11% -1.61% +3.12% +1.63% +6.84% -8.99% -3.05% N/A 6.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2024/11/13 N/A 0.00% +0.89% +2.31% +1.79% +5.84% -12.61% -14.02% N/A 6.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.94 2024/11/13 N/A -0.22% +0.38% +1.40% +0.47% +4.45% -14.69% -15.50% N/A 6.53%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.78 2024/11/13 1.43 +0.38% +2.45% +5.61% +7.46% +13.04% +6.69% +19.71% N/A 6.62%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2024/11/13 N/A -0.23% +0.68% +2.08% +1.61% +5.76% -12.15% -12.85% N/A 6.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.50 2024/11/13 N/A -0.12% +0.74% +2.16% +1.91% +5.95% -11.37% -11.32% N/A 6.59%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.34 2024/11/13 -5.32 +0.37% +1.16% +2.45% +4.32% +5.01% +10.82% +11.35% N/A 0.50%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.63 2024/11/13 2.89 -0.14% +0.48% +3.03% +3.91% +5.86% +3.32% +6.25% +46.30% 2.28%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 68.92 2024/11/13 0.47 +0.28% +6.16% +6.21% +15.21% +23.71% +21.15% +80.80% +589.20% 13.43%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.56 2024/11/13 2.29 -1.43% -1.75% +2.94% +0.87% +6.42% -10.16% -6.22% N/A 6.51%
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