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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.65% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 241.87 2026/02/24 N/A -3.51% -3.57% -0.84% -3.36% +8.90% +72.81% +65.29% +1,183.81% 11.88%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.81 2026/02/24 N/A +0.66% +1.39% +3.13% +1.02% +5.92% +28.03% +30.21% +68.10% 1.64%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.05 2026/02/24 N/A -2.02% -2.28% -0.50% -1.84% +5.53% +30.96% +26.88% +380.50% 11.64%
安联美国股票基金 (美元) A 39.31 2026/02/24 N/A -2.34% -1.49% +2.96% -1.97% +7.75% +65.43% +41.64% +293.06% 11.05%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2026/02/24 N/A -0.35% +0.98% +2.17% -0.31% +5.57% +4.61% -14.00% -41.95% 4.35%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 160.90 2026/02/24 0.50 +1.21% +8.88% +11.26% +3.45% +17.94% +45.41% +54.27% N/A 10.92%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.77 2026/02/24 2.47 +1.42% +1.59% +3.95% +1.42% +8.03% +14.46% -1.38% N/A 5.23%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2026/02/24 N/A -0.25% +0.79% -0.13% 0.00% -0.13% +6.28% -13.30% N/A 4.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.18 2026/02/24 N/A -0.51% +0.38% -0.95% -0.29% -1.86% +1.50% -17.56% N/A 4.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.50 2026/02/24 1.43 +0.02% +1.93% +3.43% +0.51% +7.41% +29.15% +19.67% N/A 4.04%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/02/24 N/A -0.23% +0.82% 0.00% 0.00% 0.00% +5.77% -13.21% N/A 4.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.34 2026/02/24 N/A -0.17% +1.00% 0.00% +0.11% -0.11% +6.78% -11.21% N/A 4.04%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.21 2026/02/24 -5.32 +0.30% +0.87% +1.96% +0.50% +3.93% +14.11% +16.40% N/A 0.20%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.60 2026/02/24 2.89 +0.52% +1.17% +2.43% +0.58% +5.48% +15.90% +9.40% +56.00% 1.52%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 88.69 2026/02/24 0.47 -1.40% +5.41% +14.22% +0.20% +22.96% +73.83% +78.56% +786.90% 13.27%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.52% 0.00% +4.03% +8.53% -7.42% N/A 5.94%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.09 2026/02/24 N/A -5.37% -2.01% -0.58% -4.90% +2.24% +88.80% +42.07% N/A 15.67%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 430.43 2026/02/24 0.48 +0.12% +8.37% +7.62% +3.61% +12.83% +33.51% +46.90% N/A 12.37%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 430.43 2026/02/24 0.48 +0.12% +8.37% +7.62% +3.61% +12.83% +33.51% +46.90% N/A 12.37%
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