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贝莱德美国价值型基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
145.68
(更新 : 2025/08/29)
1个月回报
 
+4.31%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.46亿
主题 价值
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
144.19 - 146.46
+0.73%
+0.39%
1个月
139.66 - 146.46
+4.31%
+4.09%
3个月
134.46 - 146.46
+6.66%
+7.54%
1年
118.53 - 146.46
+8.66%
+11.65%
3年
97.08 - 146.46
+38.58%
+33.14%
自发行以来
25.82 - 146.46
N/A
+436.44%
波幅
3年年度化波幅
12.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (77.45%)
 英国 (6.40%)
 现金及/或衍生产品 (4.37%)
 法国 (3.69%)
 韩国 (1.97%)
 日本 (1.49%)
 德国 (1.19%)
 加拿大 (1.16%)
 其他 (0.98%)
 荷兰 (0.71%)
 台湾 (0.60%)
按 行业
 金融 (20.19%)
 医疗保健 (17.83%)
 资讯科技 (10.24%)
 工业 (9.61%)
 基本消费品 (7.02%)
 通讯 (7.00%)
 能源 (6.51%)
 其他 (6.16%)
 非必需消费品 (5.35%)
 公用事业 (5.10%)
 原材料 (5.00%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (91.41%)
 现金及衍生产品 (4.37%)
 中型股-20至100亿美元 (3.98%)
 小型股-少於20亿美元 (0.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.90%
CITIGROUP INC
3.10%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.56%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.46%
CARDINAL HEALTH INC
2.44%
CVS HEALTH CORP
2.44%
MICROSOFT CORP
2.26%
MEDTRONIC PLC
2.15%
COMCAST CORP CLASS A
2.11%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC
1.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 67.61
+15.06%
+27.71%
摩根太平洋科技基金 (美元) 109.84
+10.39%
+21.32%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 71.93
+10.24%
+18.97%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 521.12
+10.16%
+25.57%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.17
+9.39%
+18.93%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.93
-1.26%
-2.12%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 222.74
-1.07%
-4.07%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 11.01
-0.72%
+4.46%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.84
-0.56%
+2.76%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08
-0.51%
-0.03%
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