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贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.56
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-1.43%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.40亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.56 - 18.66
0.00%
+0.14%
1个月
18.41 - 18.86
-1.43%
-0.50%
3个月
18.41 - 19.28
-1.75%
-0.04%
1年
17.37 - 19.28
+6.42%
+6.18%
3年
16.63 - 20.67
-10.16%
-6.99%
自发行以来
13.57 - 20.99
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.07%
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
基金内容
按 行业
 转手按揭抵押证券 (114.64%)
 抵押担保债券 (2.98%)
 商用房地产抵押证券 (1.77%)
 现金及衍生产品 (-19.39%)
按 资产
 债券 (113.24%)
 现金 (-13.24%)
按 信用评级
 AAA (119.36%)
 AA (0.02%)
 现金及衍生产品 (-19.39%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
36.18%
GNMA2 30YR
33.47%
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION
9.28%
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION
8.20%
UMBS 15YR TBA(REG B)
8.13%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
5.40%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
4.30%
FHLMC 30YR UMBS
2.31%
UMBS 30YR TBA(REG C)
1.92%
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021
1.51%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.33
+2.61%
+4.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.29
+2.50%
+4.24%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.51
+2.48%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.51
+2.37%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.50
+2.37%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.70
-4.47%
-3.93%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.32
-3.92%
-5.00%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-3.01%
-3.57%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.70
-2.63%
-3.93%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.56%
-3.49%
基金 - 浏览记录
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