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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 298.01 2025/12/30 N/A +1.79% +3.69% +13.59% +32.33% +32.33% +50.62% +27.47% +355.12% 12.32%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 36.33 2025/12/30 0.64 +1.88% +5.46% +13.85% +27.61% +27.61% +34.51% +25.62% +263.30% 9.63%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 52.11 2025/12/30 0.90 +0.64% +1.86% +16.24% +34.58% +34.58% +44.83% +9.18% +421.10% 13.47%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.47 2025/12/30 N/A 0.00% +1.99% +9.10% +19.70% +19.70% +8.07% -7.33% +84.70% 11.31%
摩根太平洋证券基金 (美元) 606.31 2025/12/30 0.57 +1.91% +2.36% +11.98% +26.26% +26.26% +39.91% +5.44% N/A 10.76%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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