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富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
28.80
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-6.25%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.49亿
主题 高股息
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.80 - 30.30
-4.95%
-2.35%
1个月
28.80 - 30.72
-6.25%
-3.56%
3个月
28.44 - 31.35
+0.63%
+3.66%
1年
26.29 - 31.35
+9.26%
+15.65%
3年
23.26 - 31.61
-5.60%
-5.37%
自发行以来
9.79 - 31.63
+188.00%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
13.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.60%
-10.70%
+7.60%
+21.80%
+17.60%
基金内容
按 巿场
 澳洲 (18.30%)
 中国 (17.50%)
 台湾 (16.90%)
 南韩 (14.30%)
 香港 (13.00%)
 新加坡 (7.30%)
 印度 (5.30%)
 泰国 (3.00%)
 印尼 (1.60%)
 芬兰 (1.30%)
 其他 (0.80%)
 现金 (0.60%)
按 行业
 金融 (19.00%)
 资讯科技 (15.80%)
 主要消费品 (14.70%)
 非必需消费品 (12.30%)
 工业 (11.90%)
 房地产 (8.50%)
 通讯服务 (6.40%)
 物料 (6.10%)
 公用事业 (3.60%)
 能源 (1.20%)
 现金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
7.40%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
资讯科技
5.60%
AIA GROUP LTD
金融
4.40%
SINGAPORE EXCHANGE LTD
金融
4.10%
EVOLUTION MINING LTD
物料物料
3.60%
HAIER SMART HOME CO LTD
⾮必需消费品
3.40%
TREASURY WINE ESTATES LTD
主要消费品
3.20%
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD
主要消费品
3.00%
SWIRE PACIFIC LTD
房地产
2.90%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT
房地产
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+8.69%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.32
+6.90%
+17.05%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
+11.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75
+4.82%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.95
-11.33%
-11.65%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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