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富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
38.21
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-7.28%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.82亿
主题 一般
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
38.21 - 39.56
-3.41%
-2.35%
1个月
38.21 - 41.21
-7.28%
-3.56%
3个月
36.75 - 42.80
+3.97%
+3.66%
1年
34.97 - 42.80
+7.15%
+15.65%
3年
31.36 - 53.79
-28.86%
-5.37%
自发行以来
6.31 - 54.42
+282.10%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
18.58%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.70%
-27.40%
+3.80%
+26.50%
+19.70%
基金内容
按 巿场
 中国 (24.80%)
 日本 (23.90%)
 澳洲 (16.30%)
 南韩 (9.30%)
 香港 (6.80%)
 其他 (4.10%)
 台湾 (4.00%)
 印尼 (3.70%)
 越南 (2.50%)
 新加坡 (1.90%)
 泰国 (1.80%)
 现⾦ (0.20%)
按 行业
 金融 (17.20%)
 资讯科技 (17.00%)
 非必需消费品 (14.40%)
 物料 (11.80%)
 工业 (11.30%)
 健康护理 (10.30%)
 通讯服务 (7.40%)
 主要消费品 (6.50%)
 房地产 (2.10%)
 能源 (0.90%)
 公⽤事业 (0.30%)
 现⾦ (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IPERIONX LTD
物料
2.60%
PING AN INS GROUP CO CHINA LTD
⾦融
2.40%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
2.20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
资讯科技
1.80%
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD
主要消费品
1.60%
AIA GROUP LTD
⾦融
1.50%
ONEVIEW HEALTHCARE PLC
健康护理
1.30%
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
工业
1.30%
TAKARA HOLDINGS INC
主要消费品
1.20%
TENCENT HLDGS LTD
通讯服务
1.20%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+8.69%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.32
+6.90%
+17.05%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
+11.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75
+4.82%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.95
-11.33%
-11.65%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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