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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 268.42 2025/09/02 1.40 +4.60% +6.04% +11.87% +8.13% +7.22% +18.31% +23.91% N/A 11.89%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.85% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 132.39 2025/09/02 0.70 +4.17% +10.65% +15.51% +19.20% +20.86% +25.00% +3.36% N/A 15.10%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 148.51 2025/09/02 0.70 +3.72% +5.54% +8.50% +6.74% -0.48% +15.22% +26.14% N/A 16.34%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.14 2025/09/02 0.60 +2.46% +10.33% +22.33% +34.73% +27.49% +23.12% -24.13% N/A 16.71%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.99 2025/09/02 N/A +3.88% +10.21% +16.00% +18.98% +20.65% +24.93% +2.70% N/A 15.68%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.99 2025/09/02 N/A +3.88% +10.21% +16.00% +18.98% +20.65% +24.93% +2.70% N/A 15.68%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.99 2025/09/02 N/A +3.88% +10.21% +16.00% +18.98% +20.65% +24.93% +2.70% N/A 15.68%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.99 2025/09/02 N/A +3.88% +10.21% +16.00% +18.98% +20.65% +24.93% +2.70% N/A 15.68%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 69.66 2025/09/02 0.40 +5.67% -0.49% +6.06% +14.63% +0.48% +39.66% +32.38% N/A 15.30%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.38 2025/09/02 0.80 -0.70% -2.93% -1.09% +3.72% +2.17% +20.09% +15.44% N/A 10.45%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 48.70 2025/09/02 0.90 +3.68% +9.86% +12.68% +17.01% +13.94% +29.04% +10.56% N/A 14.15%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.52 2025/09/02 0.50 +8.37% +9.39% +7.91% +16.85% +4.76% +22.11% +57.05% N/A 12.37%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,023.74 2025/09/02 N/A +6.59% +11.21% +9.97% +24.91% +38.18% +6.90% -22.45% +50.32% 26.97%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,285.57 2025/09/02 0.70 +7.32% +11.90% +9.68% +24.42% +38.21% +7.61% -22.92% N/A 27.38%
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.56 2025/09/02 0.80 +2.71% +12.97% +29.88% +39.86% +19.00% +32.01% +10.21% N/A 19.91%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.56 2025/09/02 0.90 +7.00% +7.06% +17.87% +27.34% +6.93% +8.85% +26.55% N/A 16.04%
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