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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 254.40 2025/07/15 1.40 +1.29% +10.21% +4.13% +2.48% +7.01% +20.31% +25.51% N/A 13.54%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.04% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 127.00 2025/07/15 0.70 +2.71% +17.58% +16.34% +14.34% +10.48% +17.75% +13.26% N/A 15.96%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 145.67 2025/07/15 0.70 +2.19% +13.34% +3.01% +4.70% -1.19% +18.76% +33.74% N/A 16.62%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.08 2025/07/15 0.60 +7.49% +18.59% +30.12% +32.23% +21.49% +20.84% -24.95% N/A 17.63%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.24 2025/07/15 N/A +2.47% +17.91% +16.70% +14.29% +10.28% +17.60% +12.73% N/A 16.17%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.24 2025/07/15 N/A +2.47% +17.91% +16.70% +14.29% +10.28% +17.60% +12.73% N/A 16.17%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.24 2025/07/15 N/A +2.47% +17.91% +16.70% +14.29% +10.28% +17.60% +12.73% N/A 16.17%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.24 2025/07/15 N/A +2.47% +17.91% +16.70% +14.29% +10.28% +17.60% +12.73% N/A 16.17%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 70.36 2025/07/15 0.40 -0.96% +9.20% +15.06% +15.78% +4.21% +42.49% +38.42% N/A 17.14%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.70 2025/07/15 0.80 +1.17% +12.62% +6.30% +7.98% +5.67% +22.39% +23.87% N/A 14.02%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 47.28 2025/07/15 0.90 +3.21% +15.23% +14.76% +13.60% +6.63% +26.25% +15.29% N/A 15.29%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.54 2025/07/15 0.50 +0.86% +11.14% +6.28% +12.36% +1.53% +29.23% +58.63% N/A 16.82%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,301.83 2025/07/15 N/A +0.40% +12.43% +19.66% +15.92% +21.90% -5.93% -19.61% +39.50% 22.45%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,181.00 2025/07/15 0.70 +0.07% +10.77% +18.33% +14.30% +20.79% -6.24% -20.86% N/A 22.58%
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.62 2025/07/15 0.80 +5.02% +39.21% +35.00% +45.44% +17.73% +38.24% +30.47% N/A 21.79%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.84 2025/07/15 0.90 -1.82% +8.38% +17.29% +21.00% -2.81% +19.03% +22.04% N/A 18.49%
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