美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
21.45
(更新 : 2025/04/14)
1个月回报
 
-8.84%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.82亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.41 - 21.64
+3.12%
-1.83%
1个月
20.41 - 24.36
-8.84%
-9.66%
3个月
20.41 - 24.36
-6.33%
-6.86%
1年
20.41 - 25.38
-15.48%
-4.21%
3年
18.97 - 25.62
-10.06%
-3.06%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+362.53%
波幅
3年年度化波幅
18.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金内容
按 巿场
 北美 (66.20%)
 英国 (12.90%)
 欧洲大陆 (11.90%)
 太平洋(日本除外) (7.80%)
 现金 (1.30%)
按 行业
 物料 (51.50%)
 能源 (46.00%)
 现金 (1.30%)
 必需消费品 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.51%
Linde
7.28%
Shell Plc
6.15%
CRH PLC
5.42%
ENBRIDGE INC
4.35%
BHP GROUP LTD
4.31%
TotalEnergies SE
4.14%
Chevron
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.95%
BP
3.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 175.77
+4.14%
-3.21%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 214.38
+3.89%
-5.07%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.37
+2.98%
-4.55%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.87
+2.98%
-7.04%
摩根印度基金 (美元) 341.66
+2.47%
-3.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
惠理台湾基金 (美元) 29.35
-23.43%
-23.07%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 29.99
-21.21%
-22.31%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 340.57
-19.56%
-8.17%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 62.37
-19.51%
-8.36%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】