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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.63% +2.60% +35.12% 0.31%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.04 2025/07/11 N/A +1.74% +7.09% +5.95% +5.29% +7.98% +37.55% +7.15% +390.42% 9.93%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.39 2025/07/11 N/A +0.62% +5.00% +3.71% +3.01% +6.62% +25.76% +20.25% +173.86% 6.72%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.13 2025/07/11 N/A +1.38% +5.57% +4.36% +3.91% +7.29% +31.57% +26.52% +331.83% 6.80%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/07/11 N/A +0.41% +0.98% +2.67% +2.45% +4.36% +10.53% +6.63% N/A 1.31%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.15 2025/07/11 N/A +0.56% +2.54% +3.26% +3.19% +6.04% +30.14% +34.92% +61.50% 2.70%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/11 N/A +1.36% +4.09% +1.79% +1.11% +1.71% +4.42% -10.45% -42.15% 5.64%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.40 2025/07/11 1.48 +0.64% +2.67% +3.08% +2.05% +6.42% +10.57% +2.41% +920.00% 4.24%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.91 2025/07/11 N/A -0.07% +1.97% +8.29% +6.91% +5.41% +6.45% -10.92% N/A 7.03%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/07/11 1.50 -0.66% +3.17% +0.40% +0.27% -0.13% +3.45% -12.60% N/A 6.25%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.82 2025/07/11 0.82 +0.53% +1.66% +6.77% +3.79% +0.43% -4.54% -24.86% N/A 9.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.03 2025/07/11 N/A +0.50% +2.55% +1.13% +0.88% -0.12% -2.43% -27.40% N/A 5.21%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.56 2025/07/11 N/A +0.20% +1.95% +0.32% +0.12% -1.67% -5.74% -29.99% N/A 5.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.51 2025/07/11 1.45 +1.00% +4.14% +4.70% +4.06% +5.85% +15.89% -4.19% N/A 5.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.31 2025/07/11 N/A +0.48% +2.59% +1.09% +0.97% -0.36% -2.12% -26.85% N/A 5.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.93 2025/07/11 N/A +1.02% +5.32% +2.06% +2.36% +1.91% +15.31% -13.16% N/A 9.49%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.10 2025/07/11 N/A +0.87% +4.81% +1.48% +1.72% +0.64% +12.50% -15.65% N/A 9.49%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.48 2025/07/11 1.66 +1.66% +7.03% +6.18% +5.66% +8.16% +40.12% +16.68% +197.51% 9.60%
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