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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.79% +2.20% +35.12% 2.26%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.85 2024/11/14 N/A -0.60% +1.93% +4.36% +6.52% +15.10% -1.99% -0.70% +368.47% 11.92%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.40 2024/11/14 N/A +0.45% +2.12% +4.12% +4.83% +9.71% +4.47% +13.27% +163.99% 7.36%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.37 2024/11/14 N/A +0.05% +2.17% +4.67% +7.05% +13.05% +5.82% +13.54% +314.67% 7.69%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.07 2024/11/14 N/A -0.05% +0.53% +2.14% +3.08% +4.67% +3.98% +4.44% N/A 1.67%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2024/11/14 N/A +0.06% +1.31% +3.40% +8.00% +10.46% +18.20% +17.31% +55.20% 3.25%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2024/11/14 N/A -0.22% -0.01% +1.78% 0.00% +3.77% -13.37% -19.43% -42.48% 6.72%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.89 2024/11/14 1.48 +0.66% +2.26% +4.41% +5.07% +9.05% -4.01% -3.12% +894.50% 5.07%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.47 2024/11/14 N/A -2.67% -3.49% +0.28% -2.26% +3.45% -15.18% -14.62% N/A 7.26%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.62 2024/11/14 1.50 +0.40% +0.66% +1.33% +0.53% +5.54% -18.15% -17.62% N/A 8.26%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.19 2024/11/14 0.82 -4.85% -5.65% -1.42% -6.87% -0.83% -24.80% -23.58% N/A 9.41%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.07 2024/11/14 N/A -0.98% -0.62% +1.64% +2.02% +5.77% -20.57% -28.52% N/A 6.11%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.49 2024/11/14 N/A -1.03% -1.05% +0.88% +0.83% +4.47% -22.37% -29.77% N/A 6.11%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.08 2024/11/14 1.45 -0.48% +0.76% +4.61% +7.03% +12.00% -5.56% -5.52% N/A 6.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.36 2024/11/14 N/A -1.07% -0.71% +1.70% +1.95% +5.69% -19.85% -27.37% N/A 6.10%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.85 2024/11/14 N/A -1.01% +0.15% +2.39% +3.16% +9.08% -15.43% -19.03% N/A 11.14%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.95 2024/11/14 N/A -1.14% -0.23% +1.27% +2.26% +8.21% -16.81% -19.53% N/A 11.16%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.40 2024/11/14 1.66 -0.58% +1.54% +4.88% +8.45% +15.91% +2.77% +10.15% +182.55% 11.22%
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