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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.88% +6.53% +35.12% 2.05%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.38 2025/04/14 N/A -4.52% -2.16% -3.71% -2.58% +1.91% +8.38% +10.64% +353.78% 11.49%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.07 2025/04/14 N/A -1.97% -1.35% -0.81% -1.95% +3.19% +8.46% +21.47% +160.67% 7.23%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.12 2025/04/14 N/A -2.42% -1.84% -1.31% -1.58% +4.98% +11.99% +29.80% +309.03% 7.47%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.41 2025/04/14 N/A +0.36% +1.30% +1.73% +1.30% +4.52% +8.31% +6.77% N/A 1.51%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.75 2025/04/14 N/A -0.82% +0.51% +1.55% +0.64% +5.92% +22.19% +50.00% +57.50% 3.11%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.52 2025/04/14 N/A -2.88% -3.17% -4.21% -3.48% -1.84% -9.47% -13.31% -44.78% 6.51%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.82 2025/04/14 1.48 -0.25% -0.15% +0.30% -0.85% +4.21% +2.64% +2.27% +891.00% 4.81%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.14 2025/04/14 N/A +0.58% +4.23% -0.11% +3.85% +4.14% -4.14% -10.02% N/A 7.18%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.22 2025/04/14 1.50 -4.50% -3.73% -4.87% -3.35% -2.83% -12.48% -10.31% N/A 7.34%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.38 2025/04/14 0.82 +1.75% +4.19% -3.96% +1.60% -1.02% -14.44% -23.04% N/A 9.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2025/04/14 N/A -3.33% -1.01% -3.93% -1.63% -1.26% -12.42% -25.85% N/A 5.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.40 2025/04/14 N/A -3.33% -1.20% -4.45% -1.83% -2.67% -14.91% -28.08% N/A 5.43%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.80 2025/04/14 1.45 -2.76% +0.49% -1.16% -0.12% +4.48% +4.06% -2.51% N/A 5.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.10 2025/04/14 N/A -3.23% -0.98% -4.14% -1.58% -1.58% -11.96% -25.35% N/A 5.41%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.59 2025/04/14 N/A -4.63% -2.23% -4.77% -2.66% -2.80% -7.70% -9.60% N/A 10.94%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 49.76 2025/04/14 N/A -4.53% -2.37% -5.31% -2.85% -3.90% -9.40% -11.96% N/A 10.94%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.08 2025/04/14 1.66 -3.83% -0.74% -2.14% -1.23% +2.92% +12.43% +20.89% +178.12% 10.96%
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