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东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
25.47
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-2.56%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.53千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.47 - 25.73
-1.01%
+0.14%
1个月
25.47 - 26.17
-2.56%
-0.50%
3个月
25.47 - 26.95
-3.49%
-0.04%
1年
24.62 - 26.95
+3.37%
+6.18%
3年
23.42 - 30.08
-15.33%
-6.99%
自发行以来
0.00 - 32.24
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
7.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金内容
按 巿场
 GERMANY (16.13%)
 UNITED KINGDOM (8.40%)
 UNITED STATES OF AMERICA (8.35%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (7.03%)
 ITALIAN REPUBLIC (4.95%)
 BRAZIL (4.88%)
 UNITED MEXICAN STATES (4.04%)
 BELGIUM (3.84%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.84%)
 JAPAN (3.65%)
 NEW ZEALAND (2.87%)
 CANADA HOUSING TRUST (2.27%)
 ROMANIA (1.79%)
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI (1.56%)
 SOUTH AFRICA (1.53%)
按 货币
 美元 (2.10%)
 欧元 (1.49%)
 英磅 (1.09%)
 日圆 (0.91%)
 澳元 (0.36%)
 纽元 (0.20%)
 巴西雷亚尔 (0.17%)
 墨西哥比索 (0.12%)
 南非兰特 (0.11%)
 波兰币 (0.08%)
 NOK (0.04%)
 其他 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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+2.61%
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+2.50%
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-2.56%
-3.49%
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