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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 34.26 2026/02/24 N/A +6.48% +12.42% +15.12% +9.94% +33.61% +65.43% +37.77% +242.59% 9.75%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,055.92 2026/02/24 N/A +6.78% +17.51% +23.86% +13.85% +54.07% +77.53% +59.77% +269.07% 9.66%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 163.01 2026/02/24 N/A +11.14% +26.94% +20.38% +21.43% +33.12% +51.64% +10.96% +182.37% 12.21%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.44 2026/02/24 0.80 +0.82% +11.12% +6.53% +3.80% +7.50% +17.05% +11.02% N/A 11.17%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,373.00 2026/02/24 0.37 +8.87% +18.84% +25.89% +14.63% +52.29% +110.33% +103.07% N/A 11.05%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 640.09 2026/02/24 N/A -3.09% +2.30% -1.53% +0.68% -0.54% +4.98% +2.56% N/A 13.60%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.28 2026/02/24 N/A -2.88% +2.71% +0.06% 0.00% +5.12% +12.25% +6.34% +1,314.48% 12.18%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.24% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 83.77 2026/02/24 N/A -1.90% +8.52% +2.11% +2.27% +11.37% +19.57% +24.10% N/A 13.11%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 440.92 2026/02/24 0.72 +9.63% +21.52% +23.86% +15.92% +45.95% +58.66% +33.92% N/A 9.93%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.70 2026/02/24 0.00 +1.84% -7.65% -11.73% -6.13% -1.66% +28.87% +29.52% +237.00% 12.05%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.47% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 542.48 2026/02/24 N/A +5.23% +14.09% +19.27% +8.35% +11.19% +30.49% +27.79% +442.48% 13.84%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 266.63 2026/02/24 N/A +0.84% +7.40% +15.53% +2.93% +8.22% +37.27% +23.44% +5,232.58% 14.61%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +10.57% +12.77% +5.06% +25.76% +44.10% +57.65% +448.30% 10.62%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 58.69 2026/02/24 N/A +1.52% +8.04% +3.45% +6.23% +11.94% +24.19% +7.57% N/A 12.82%
 
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