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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.22 2025/08/29 N/A +5.52% +9.43% +20.73% +13.80% +12.50% +48.31% +60.56% +202.25% 14.37%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,460.07 2025/08/29 N/A +5.02% +16.69% +25.57% +20.82% +20.48% +39.24% +49.09% +197.11% 8.65%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 140.48 2025/08/29 N/A +6.44% +11.78% +21.11% +19.11% +21.43% +28.19% +14.72% +143.34% 13.97%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.91 2025/08/29 0.80 +0.23% -2.58% +0.42% +4.69% +2.80% +21.78% +17.85% N/A 11.59%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,869.00 2025/08/29 0.37 +7.44% +19.01% +25.28% +18.13% +24.23% +67.52% +93.67% N/A 9.44%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.84 2025/08/29 N/A -0.56% +2.76% +5.27% +8.26% +1.77% +17.21% +16.03% N/A 13.81%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.42 2025/08/29 N/A +2.41% +1.00% +4.32% +6.26% +3.16% +19.71% +29.90% +1,297.65% 12.79%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.63% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.98 2025/08/29 N/A +0.81% +2.00% +9.20% +12.61% +5.69% +32.06% +59.57% N/A 13.91%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 353.14 2025/08/29 0.72 +4.40% +9.60% +19.37% +11.41% +10.79% +28.83% +34.79% N/A 13.03%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.93 2025/08/29 0.00 -1.26% -2.12% +11.03% -7.95% -10.45% +26.73% +88.03% +269.30% 12.23%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.35% -7.10% +123.00% 1.90%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/08/29 N/A +1.14% +1.40% -3.66% -6.82% -6.02% +15.27% +36.82% +349.08% 16.51%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/08/29 N/A -0.51% -0.03% -1.47% -4.17% -1.55% +22.84% +45.48% +4,481.69% 17.75%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.88 2025/08/29 N/A +4.22% +3.69% +8.89% +15.88% +10.14% +49.75% +71.87% +388.80% 11.18%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.34 2025/08/29 N/A +5.89% +10.40% +13.86% +12.83% +6.42% +34.79% +33.78% N/A 15.19%
 
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