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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.04 2024/11/13 N/A -5.56% -0.20% +0.51% +2.68% +15.12% -3.03% +48.53% +160.40% 15.06%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,020.04 2024/11/13 N/A -0.73% +5.88% -1.68% +4.88% +8.72% +0.24% +19.60% +143.97% 11.09%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 116.01 2024/11/13 N/A -4.25% +5.21% +2.59% +4.03% +12.09% -21.06% +15.54% +100.95% 14.14%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.55 2024/11/13 0.80 -2.64% +0.54% -5.29% +2.80% +12.41% -17.97% +9.60% N/A 13.39%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,322.00 2024/11/13 0.37 -0.03% +7.56% +1.67% +17.62% +20.06% +18.82% +50.66% N/A 10.85%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 617.47 2024/11/13 N/A -4.58% -0.84% +0.65% +5.85% +10.72% -22.99% +19.79% N/A 13.10%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 66.37 2024/11/13 N/A -2.65% -1.79% -5.62% +1.51% +10.80% -15.88% +18.81% +1,198.83% 16.01%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.66% +19.77% +178.10% 3.77%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 71.07 2024/11/13 N/A -4.86% -4.40% -6.28% +3.01% +13.86% -6.36% +39.19% N/A 15.83%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 309.67 2024/11/13 0.72 -5.82% +1.59% +2.34% +5.16% +13.42% -19.22% +41.76% N/A 14.12%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.09 2024/11/13 0.00 -6.97% -2.69% +9.74% +20.95% +29.39% +13.53% +81.90% +290.90% 13.97%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.89% -3.71% +123.00% 9.40%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75 2024/11/13 N/A +4.82% +10.35% +10.86% +14.78% +30.12% +9.75% +46.97% +404.75% 13.40%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42 2024/11/13 N/A +6.24% +11.32% +14.84% +16.55% +35.61% +5.85% +48.66% +4,868.47% 14.41%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.60 2024/11/13 N/A -3.07% -1.41% -1.23% +4.90% +8.34% +7.74% +12.73% +326.00% 12.28%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.59 2024/11/13 N/A -3.70% +0.74% -1.28% +1.06% +10.90% -14.09% +20.26% N/A 16.86%
 
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