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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.53 2025/07/15 N/A +2.15% +21.27% +11.93% +11.19% +10.89% +56.55% +62.58% +195.31% 14.46%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,249.19 2025/07/15 N/A +4.73% +17.32% +14.66% +10.46% +7.33% +31.32% +39.84% +171.64% 10.52%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 133.44 2025/07/15 N/A +1.31% +18.48% +16.52% +13.14% +12.69% +25.46% +16.58% +131.14% 13.15%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.70 2025/07/15 0.80 +1.17% +12.62% +6.30% +7.98% +5.67% +22.39% +23.87% N/A 14.02%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,418.00 2025/07/15 0.37 +3.17% +16.80% +11.51% +5.78% +8.94% +59.35% +72.88% N/A 10.82%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 653.41 2025/07/15 N/A +1.56% +20.92% +7.74% +8.35% +4.05% +13.77% +17.66% N/A 15.25%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.71 2025/07/15 N/A +2.63% +16.97% +8.99% +8.18% +2.11% +20.50% +40.37% +1,322.90% 16.12%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.80% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.15 2025/07/15 N/A +3.01% +23.78% +13.69% +14.24% +5.60% +33.53% +72.87% N/A 18.55%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 345.56 2025/07/15 0.72 +2.21% +20.17% +13.06% +9.02% +9.04% +27.30% +46.11% N/A 13.68%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.31 2025/07/15 0.00 +1.87% +9.07% +4.27% -2.02% -1.82% +43.00% +121.84% +293.10% 11.86%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.32% -1.54% +123.00% 4.40%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 459.09 2025/07/15 N/A +3.93% +14.08% -4.15% -4.75% +1.91% +23.27% +49.19% +359.09% 15.88%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 237.74 2025/07/15 N/A +4.71% +16.63% -0.37% -0.55% +9.48% +30.62% +62.47% +4,654.81% 16.77%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 49.24 2025/07/15 N/A +3.45% +18.77% +21.31% +16.74% +13.74% +47.65% +78.73% +392.40% 14.04%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.90 2025/07/15 N/A +4.43% +17.16% +9.84% +8.03% +4.33% +28.63% +37.56% N/A 16.92%
 
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