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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
640.09
(更新 : 2026/02/24)
1个月回报
 
-3.09%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.65亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
640.09 - 650.10
-1.54%
+0.56%
1个月
630.45 - 660.47
-3.09%
+3.44%
3个月
620.88 - 660.47
+2.30%
+11.35%
1年
540.38 - 665.40
-0.54%
+25.91%
3年
514.56 - 665.40
+4.98%
+46.03%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+483.39%
波幅
3年年度化波幅
13.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (98.30%)
 爱尔兰 (1.52%)
 现金及/或衍生产品 (0.18%)
按 行业
 工业 (43.12%)
 医疗保健 (28.74%)
 基本消费品 (10.70%)
 金融 (7.72%)
 原材料 (3.95%)
 公用事业 (2.14%)
 资讯科技 (1.94%)
 其他 (1.52%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (46.49%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (42.59%)
 小型股-少於20亿欧元 (10.75%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
9.12%
STRAUMANN HOLDING AG
7.62%
SGS SA
6.72%
BELIMO HOLDING AG
6.51%
BARRY CALLEBAUT AG
5.94%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.76%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.49%
VAT GROUP AG
4.25%
VZ HOLDING AG
4.08%
SIEGFRIED HOLDING AG
3.22%
相关基金(相同基金类型)
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最新资产净值价格
1个月回报
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+23.31%
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摩根南韩基金 (美元) 152.35
+20.83%
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摩根泰国基金 (美元) 218.75
+15.97%
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+14.67%
+23.47%
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+12.83%
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5大跌幅率基金
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1个月回报
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-6.71%
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法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 226.14
-4.97%
-3.95%
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-4.38%
-4.50%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 73.80
-4.34%
+5.88%
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