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富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
243.90
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-7.37%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.63亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
243.80 - 261.60
-6.77%
-2.35%
1个月
243.80 - 263.30
-7.37%
-3.56%
3个月
218.00 - 278.10
+7.07%
+3.66%
1年
207.30 - 278.10
+8.11%
+15.65%
3年
179.60 - 354.50
-30.47%
-5.37%
自发行以来
10.00 - 423.80
+2,339.00%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
20.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.10%
-30.20%
-5.50%
+30.30%
+25.40%
基金内容
按 巿场
 中国 (64.80%)
 台湾 (31.30%)
 香港 (3.90%)
按 行业
 资讯科技 (28.20%)
 非必需消费品 (26.80%)
 通讯服务 (12.80%)
 金融 (12.70%)
 工业 (5.80%)
 物料 (4.80%)
 主要消费品 (4.40%)
 健康护理 (2.60%)
 房地产 (1.10%)
 能源 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HLDGS LTD
通讯服务
10.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
9.10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消费品
7.90%
MEITUAN
⾮必需消费品
4.40%
PDD HOLDINGS INC
⾮必需消费品
4.30%
MEDIATEK INC
资讯科技
3.10%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
金融
3.00%
CHINA CONSTRUCTION BANK
⾦融
2.70%
TRIP.COM GROUP LTD
⾮必需消费品
2.40%
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC
⾮必需消费品
2.40%
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+8.69%
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+6.90%
+17.05%
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+6.59%
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-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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