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贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
67.46
(更新 : 2025/09/04)
1个月回报
 
+3.59%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
142.68亿
主题 健康护理
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
67.02 - 67.46
+0.48%
-0.15%
1个月
63.95 - 67.73
+3.59%
+2.57%
3个月
63.95 - 67.73
+3.20%
+5.88%
1年
63.95 - 76.00
-11.24%
+14.00%
3年
56.24 - 76.33
+15.32%
+33.56%
自发行以来
10.00 - 76.33
+574.60%
+438.64%
波幅
3年年度化波幅
9.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.18%
-5.21%
+14.19%
+13.99%
+24.36%
基金内容
按 巿场
 美国 (71.97%)
 瑞士 (6.63%)
 丹麦 (4.75%)
 现金及/或衍生产品 (4.70%)
 法国 (4.02%)
 英国 (3.59%)
 比利时 (1.50%)
 德国 (1.17%)
 澳洲 (0.99%)
 日本 (0.63%)
 其他 (0.05%)
按 行业
 制药 (33.19%)
 医疗保健设备及服务 (22.33%)
 生物技术 (17.02%)
 医疗供应商及服务 (14.26%)
 生命科学工具及服务 (8.51%)
 现金及衍生产品 (4.70%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (94.01%)
 现金及衍生产品 (4.70%)
 中型股 - 20至100亿美元 (0.99%)
 小型股 - 少於20亿美元 (0.29%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ELI LILLY
7.95%
UNITEDHEALTH GROUP INC
7.28%
ABBVIE INC
5.28%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
4.78%
NOVO NORDISK CLASS B
4.67%
ROCHE HOLDING PAR AG
3.76%
INTUITIVE SURGICAL INC
3.61%
ASTRAZENECA PLC
3.53%
ABBOTT LABORATORIES
3.25%
SANOFI SA
3.11%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+13.17%
+13.32%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 521.15
+9.07%
+21.92%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+8.65%
+17.59%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 73.24
+8.36%
+11.70%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+8.13%
+16.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.68
-3.11%
-4.98%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-2.59%
+3.42%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.60
-2.08%
-0.85%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.18
-1.82%
+7.44%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64
-1.40%
-2.83%
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