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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
25.72
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
+1.46%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
21.41亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.72 - 26.15
-0.96%
-2.40%
1个月
25.09 - 26.15
+1.46%
-3.13%
3个月
23.94 - 26.46
+0.55%
+3.23%
1年
22.63 - 27.37
+6.86%
+13.65%
3年
15.51 - 27.37
+52.28%
-5.84%
自发行以来
7.04 - 35.55
+157.20%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
23.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.20%)
 加拿大 (19.49%)
 英国 (9.86%)
 法国 (9.62%)
 意大利 (5.92%)
 现金及/或衍生产品 (2.11%)
 芬兰 (0.81%)
按 行业
 综合 (35.66%)
 勘探及生产 (28.83%)
 运输 (22.24%)
 石油服务 (5.03%)
 炼油及营销 (4.25%)
 现金及衍生产品 (2.11%)
 煤及铀 (1.88%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (92.89%)
 中型股-10至100亿美元 (5.00%)
 现金及衍生产品 (2.11%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.86%
EXXON MOBIL CORP
9.65%
TOTALENERGIES SE
8.63%
WILLIAMS COMPANIES INC
5.62%
CONOCOPHILLIPS
5.07%
EOG RESOURCES INC
4.83%
CHENIERE ENERGY INC
4.59%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.38%
TARGA RESOURCES CORP
4.26%
CHEVRON CORP
3.85%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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