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盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
26.86
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-3.02%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.58千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.86 - 27.75
-2.45%
-2.40%
1个月
26.76 - 27.75
-3.02%
-3.13%
3个月
25.69 - 28.28
+2.53%
+3.23%
1年
24.25 - 28.28
+10.76%
+13.65%
3年
20.84 - 28.28
-2.74%
-5.84%
自发行以来
8.12 - 30.38
+168.62%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
14.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.10%
-12.50%
+4.10%
+2.70%
-1.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (22.80%)
 台湾 (16.90%)
 中国 (16.70%)
 其他 (8.90%)
 巴西 (8.60%)
 日本 (4.90%)
 香港 (4.70%)
 美国 (4.40%)
 南韩 (4.30%)
 波兰 (3.70%)
 葡萄牙 (3.40%)
 流动资金 (0.80%)
按 行业
 资讯科技 (38.10%)
 基本消费品 (21.50%)
 工业 (13.60%)
 非必需消费品 (13.10%)
 金融 (11.60%)
 健康护理 (1.20%)
 流动资金 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
7.80%
HDFC Bank
金融
5.80%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
5.60%
Unicharm Corporation
基本消费品
4.90%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
4.60%
Samsung Electronics Co., Ltd.
资讯科技
4.30%
Infosys
资讯科技
3.80%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.
基本消费品
3.40%
Weg S.A
工业
3.30%
Raia Drogasil S.A.
基本消费品
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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