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首域盈信东协全市值基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
64.49
(更新 : 2025/04/24)
1个月回报
 
-2.33%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.44千万
主题 一般
地域分布 东南亚国家联盟
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
62.66 - 64.49
+2.92%
+2.52%
1个月
59.40 - 66.46
-2.33%
-5.55%
3个月
59.40 - 67.77
-4.84%
-4.25%
1年
59.09 - 72.81
+8.74%
+2.33%
3年
55.33 - 72.81
+5.43%
+6.90%
自发行以来
9.07 - 72.81
+544.91%
+380.19%
波幅
3年年度化波幅
9.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (30.40%)
 印尼 (24.90%)
 菲律宾 (18.20%)
 越南 (8.50%)
 马来西亚 (7.30%)
 香港 (6.10%)
 泰国 (4.50%)
 流动资金 (0.20%)
按 行业
 金融 (31.00%)
 基本消费品 (30.30%)
 健康护理 (10.70%)
 非必需消费品 (10.40%)
 工业 (7.50%)
 资讯科技 (4.50%)
 材料 (3.60%)
 通讯服务 (1.80%)
 流动资金 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.60%
Haw Par Corporation Limited
健康护理
6.60%
Philippine Seven Corporation
基本消费品
5.60%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
5.20%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
FPT Corp.
资讯科技
4.50%
Mobile World Investment Corp
非必需消费品
4.00%
DBS Group Holdings Ltd
金融
3.90%
Kasikornbank Public Co. Ltd.
金融
3.90%
DFI Retail Group Holdings Limited
基本消费品
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 57.91
+14.99%
+38.41%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.66
+12.46%
+28.63%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.93
+5.92%
-10.48%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 186.77
+4.25%
+4.44%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.70
+3.65%
+5.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 33.89
-12.59%
-14.25%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 16.82
-12.42%
-12.44%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 341.31
-12.27%
-26.08%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.74
-11.35%
-15.41%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 336.50
-11.19%
-15.19%
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