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国泰君安大中华增长基金(港元)
最新资产净值价格
港元
 
95.40
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-7.83%
基金公司 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.17亿
主题 增长
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
95.40 - 100.05
-4.65%
-2.35%
1个月
95.40 - 103.50
-7.83%
-3.56%
3个月
77.60 - 112.19
+22.09%
+3.66%
1年
72.26 - 112.19
+8.87%
+15.65%
3年
72.26 - 128.05
-24.92%
-5.37%
自发行以来
33.52 - 154.66
-4.60%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
24.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金内容
按 巿场
 中国 (86.43%)
 香港 (7.60%)
 其他 (3.64%)
 现金 (2.32%)
按 行业
 非日常生活消费品 (25.82%)
 通讯服务 (18.21%)
 金融 (11.71%)
 工业 (9.37%)
 公用事业 (8.51%)
 医疗保健 (8.28%)
 房地产 (6.16%)
 日常消费品 (5.68%)
 资讯技术 (3.92%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴集团控股有限公司
6.01%
腾讯控股有限公司
5.56%
比亚迪股份有限公司
5.17%
京东集团股份有限公司
4.37%
香港交易及结算所有限公司
4.19%
中国平安保险(集团)股份有限公司
4.11%
安踏体育用品有限公司
4.08%
中海物业集团有限公司
3.94%
舜宇光学科技(集团)有限公司
3.92%
快手科技
3.49%
相关基金(相同基金类型)
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最新资产净值价格
1个月回报
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+8.69%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.32
+6.90%
+17.05%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
+11.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75
+4.82%
+10.35%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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摩根南韩基金 (美元) 62.95
-11.33%
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霸菱韩国联接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
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-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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