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景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份
最新资产净值价格
美元
 
19.82
(更新 : 2018/11/12)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.01亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.82 - 19.82
0.00%
+0.14%
1个月
19.82 - 19.82
0.00%
-0.50%
3个月
19.82 - 19.82
0.00%
-0.04%
1年
19.82 - 19.82
0.00%
+6.18%
3年
19.82 - 19.82
0.00%
-6.99%
自发行以来
0.00 - 23.77
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
美元
+10.40%
-21.71%
-3.13%
+5.26%
+15.53%
基金内容
按 巿场
 其他 (58.90%)
 墨西哥 (5.90%)
 阿拉伯联合酋长国 (5.80%)
 巴西 (5.60%)
 沙地阿拉伯 (5.40%)
 土耳其 (5.20%)
 智利 (5.00%)
 印尼 (3.90%)
 哥伦比亚 (3.60%)
 现金 (0.70%)
按 行业
 国债 (67.90%)
 企业 (17.10%)
 准主权债券 (13.20%)
 其他 (0.80%)
 现金 (0.70%)
 地方债务 (0.40%)
按 资产
 15年以上 (29.00%)
 3-7年 (26.80%)
 7-10年 (21.20%)
 0-3年 (12.70%)
 10-15年 (9.80%)
 其他 (0.50%)
按 信用评级
 BBB (34.70%)
 BB (22.40%)
 B (14.90%)
 A (12.40%)
 CCC 及以下 (7.70%)
 AA (6.30%)
 没有评级 (1.10%)
 现金 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Adnoc Murban Rsc 4.500 Sep 11 34
1.00%
Philippine Government International Bond 5.175 Sep 05 49
1.00%
Angolan Government International Bond 8.750 Apr 14 32
1.00%
Bahrain Government International Bond 5.625 Sep 30 31
0.90%
Ivory Coast Government International Bond 6.125 Jun 15 33
0.90%
Turkey Government International Bond 4.250 Mar 13 25
0.90%
Chile Government International Bond 2.750 Jan 31 27
0.80%
Chile Government International Bond 2.550 Jul 27 33
0.80%
Dominican Republic International Bond 5.875 Jan 30 60
0.80%
Oman Government International Bond 6.000 Aug 01 29
0.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.33
+2.61%
+4.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.29
+2.50%
+4.24%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.51
+2.48%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.51
+2.37%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.50
+2.37%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.70
-4.47%
-3.93%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.32
-3.92%
-5.00%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-3.01%
-3.57%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.70
-2.63%
-3.93%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.56%
-3.49%
基金 - 浏览记录
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