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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
55.05
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-7.68%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.17亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
55.05 - 56.91
-3.27%
-2.35%
1个月
55.05 - 59.70
-7.68%
-3.56%
3个月
55.05 - 61.93
-5.69%
+3.66%
1年
47.86 - 61.93
+15.02%
+15.65%
3年
41.34 - 61.93
+1.42%
-5.37%
自发行以来
10.14 - 61.93
+201.48%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
14.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金内容
按 巿场
 印度 (96.85%)
 美国 (1.73%)
 现金及/或衍生产品 (1.42%)
按 行业
 金融 (21.95%)
 非必需消费品 (11.96%)
 工业 (11.30%)
 资讯科技 (10.68%)
 原材料 (10.35%)
 公用事业 (7.59%)
 基本消费品 (6.49%)
 医疗保健 (6.05%)
 通讯 (4.63%)
 房地产 (4.25%)
 能源 (3.34%)
 现金 (1.42%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.34%)
 中型股-20至100亿美元 (13.68%)
 小型股-少於20亿美元 (7.56%)
 现金及衍生产品 (1.42%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
4.58%
REC LIMITED
3.96%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
3.82%
ICICI BANK LTD
3.75%
TVS MOTOR COMPANY LTD
3.61%
NTPC LTD
3.60%
CIPLA LTD
3.46%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.34%
ITC LTD
3.33%
HINDALCO INDUSTRIES LTD
3.13%
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+8.69%
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+6.90%
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贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
+11.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75
+4.82%
+10.35%
5大跌幅率基金
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1个月回报
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-9.16%
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-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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