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贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
21.17
(更新 : 2025/09/03)
1个月回报
 
+6.87%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.78亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.98 - 21.17
0.00%
-0.24%
1个月
19.81 - 21.19
+6.87%
+3.52%
3个月
18.85 - 21.19
+12.31%
+7.06%
1年
16.08 - 21.19
+23.01%
+14.13%
3年
13.17 - 21.19
+46.30%
+32.81%
自发行以来
8.68 - 21.19
+111.70%
+438.45%
波幅
3年年度化波幅
11.78%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.25%)
 台湾 (16.27%)
 印度 (15.52%)
 韩国 (9.00%)
 其他 (8.50%)
 巴西 (7.53%)
 墨西哥 (5.24%)
 南非 (5.21%)
 泰国 (3.65%)
 印尼 (3.50%)
 希腊 (2.33%)
按 行业
 资讯科技 (28.18%)
 金融 (25.03%)
 非必需消费品 (12.52%)
 工业 (9.23%)
 通讯 (6.22%)
 原材料 (6.10%)
 能源 (4.76%)
 公用事业 (2.74%)
 房地产 (2.60%)
 现金及衍生产品 (2.22%)
 基本消费品 (1.49%)
 其他 (1.13%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.11%)
 中型股-20至100亿美元 (20.12%)
 小型股-少於20亿美元 (3.00%)
 现金及衍生产品 (-0.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.79%
SK HYNIX INC
3.59%
PROSUS NV
3.18%
BANK OF CHINA LTD
2.67%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.49%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.45%
MEDIATEK INC
2.27%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.27%
GOLD FIELDS LTD
2.22%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.19%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+19.32%
+22.76%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 73.24
+12.25%
+17.67%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+10.97%
+20.65%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+10.43%
+19.72%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 117.16
+10.18%
+17.64%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.72
-2.14%
-4.54%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-1.98%
+3.81%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.67
-1.55%
-10.54%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.33
-1.30%
-1.07%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 337.76
-1.17%
-2.74%
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