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贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
23.52
(更新 : 2025/10/30)
1个月回报
 
+5.95%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.78亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.16 - 23.52
+1.51%
+0.44%
1个月
22.20 - 23.52
+5.95%
+3.10%
3个月
19.81 - 23.52
+16.84%
+8.64%
1年
16.08 - 23.52
+33.64%
+18.00%
3年
13.34 - 23.52
+76.31%
+51.67%
自发行以来
8.68 - 23.52
+135.20%
+459.68%
波幅
3年年度化波幅
12.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.25%)
 台湾 (16.27%)
 印度 (15.52%)
 韩国 (9.00%)
 其他 (8.50%)
 巴西 (7.53%)
 墨西哥 (5.24%)
 南非 (5.21%)
 泰国 (3.65%)
 印尼 (3.50%)
 希腊 (2.33%)
按 行业
 资讯科技 (28.18%)
 金融 (25.03%)
 非必需消费品 (12.52%)
 工业 (9.23%)
 通讯 (6.22%)
 原材料 (6.10%)
 能源 (4.76%)
 公用事业 (2.74%)
 房地产 (2.60%)
 现金及衍生产品 (2.22%)
 基本消费品 (1.49%)
 其他 (1.13%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (77.11%)
 中型股-20至100亿美元 (20.12%)
 小型股-少於20亿美元 (3.00%)
 现金及衍生产品 (-0.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.79%
SK HYNIX INC
3.59%
PROSUS NV
3.18%
BANK OF CHINA LTD
2.67%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.49%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.45%
MEDIATEK INC
2.27%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.27%
GOLD FIELDS LTD
2.22%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.19%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 34.12
+16.49%
+25.03%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 54.09
+16.35%
+33.03%
摩根南韩基金 (美元) 107.75
+15.77%
+23.13%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 658.01
+15.22%
+35.67%
惠理台湾基金 (美元) 57.98
+11.76%
+22.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.01
-3.95%
+1.72%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.16
-2.61%
+14.55%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 115.96
-2.09%
+1.12%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.86
-1.82%
+7.71%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 14.54
-1.76%
+6.68%
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