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贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
17.12
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-5.52%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.03亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.12 - 17.88
-4.25%
-2.35%
1个月
17.12 - 18.12
-5.52%
-3.56%
3个月
16.98 - 18.48
-1.67%
+3.66%
1年
16.03 - 18.48
+5.74%
+15.65%
3年
13.17 - 19.88
-13.10%
-5.37%
自发行以来
8.68 - 21.04
+71.20%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
16.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金内容
按 巿场
 中国 (21.10%)
 台湾 (15.13%)
 印度 (14.69%)
 韩国 (9.10%)
 巴西 (8.91%)
 墨西哥 (5.02%)
 南非 (4.92%)
 泰国 (3.55%)
 印尼 (3.46%)
 匈牙利 (2.74%)
按 行业
 资讯科技 (26.71%)
 金融 (22.60%)
 非必需消费品 (9.67%)
 工业 (8.81%)
 通讯 (6.18%)
 能源 (6.06%)
 原材料 (5.91%)
 基本消费品 (4.23%)
 房地产 (3.12%)
 公用事业 (2.95%)
 现金及衍生产品 (2.22%)
 医疗保健 (1.55%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (75.88%)
 中型股-20至100亿美元 (20.83%)
 现金及衍生产品 (2.22%)
 小型股-少於20亿美元 (1.06%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.23%
SK HYNIX INC
3.35%
PROSUS NV
3.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.59%
BANK OF CHINA LTD
2.40%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.38%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.35%
NETEASE INC
2.31%
KE HOLDINGS INC
2.26%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.08%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+8.69%
+20.54%
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+6.90%
+17.05%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
+11.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75
+4.82%
+10.35%
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(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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摩根南韩基金 (美元) 62.95
-11.33%
-11.65%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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