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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
27.11
(更新 : 2025/04/14)
1个月回报
 
+0.86%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.06亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.11 - 27.29
-0.40%
-1.62%
1个月
26.88 - 27.29
+0.86%
-1.93%
3个月
26.88 - 27.58
+0.63%
-0.73%
1年
26.28 - 27.85
+1.61%
+0.57%
3年
24.63 - 27.99
-3.14%
-2.29%
自发行以来
17.04 - 31.57
N/A
+84.15%
波幅
3年年度化波幅
6.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金内容
按 行业
 政府 (38.98%)
 企业 (20.62%)
 政府有关 (18.99%)
 备兑 (11.33%)
 证券化 (5.24%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
按 资产
 3-5年 (17.87%)
 7-10年 (16.30%)
 5-7年 (14.07%)
 2-3年 (10.40%)
 1-2年 (8.12%)
 20+年 (8.11%)
 10-15年 (7.52%)
 15-20年 (6.71%)
 0-1年 (6.05%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
按 信用评级
 AA (30.27%)
 AAA (28.68%)
 A (20.76%)
 BBB (12.98%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
 BB (1.64%)
 未评级 (0.82%)
 B (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
2.46%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
2.19%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
2.09%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
2.04%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.72%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.39%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055
1.22%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.18%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029
1.15%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.09%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.38
+1.75%
+4.19%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.16%
+4.49%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.11
+0.86%
+0.63%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.52
+0.67%
+0.51%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.14
+0.58%
+4.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.31
-6.66%
-2.92%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 8.96
-5.29%
-4.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.50
-5.18%
-4.82%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 75.75
-5.18%
-4.86%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 29.96
-5.10%
-4.92%
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