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富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
32.34
(更新 : 2025/04/14)
1个月回报
 
-7.12%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.09亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
30.62 - 32.34
+2.34%
-1.83%
1个月
30.62 - 34.95
-7.12%
-9.66%
3个月
30.62 - 36.10
-7.84%
-6.86%
1年
30.62 - 38.71
-2.91%
-4.21%
3年
29.70 - 38.71
-8.95%
-3.06%
自发行以来
4.83 - 38.71
+223.40%
+362.53%
波幅
3年年度化波幅
12.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (31.00%)
 印尼 (23.70%)
 马来西亚 (13.50%)
 泰国 (12.50%)
 菲律宾 (9.10%)
 现⾦ (3.40%)
 中国 (2.00%)
 越南 (2.00%)
 香港 (1.40%)
 澳洲 (0.80%)
 美国 (0.40%)
 其他 (0.30%)
按 行业
 金融 (44.90%)
 通讯服务 (9.20%)
 主要消费品 (9.20%)
 健康护理 (7.90%)
 工业 (7.70%)
 非必需消费品 (5.50%)
 房地产 (4.30%)
 现金 (3.40%)
 物料 (3.10%)
 公用事业 (2.20%)
 资讯科技 (1.80%)
 能源 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS GROUP HLDGS LTD
金融
9.40%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
金融
6.00%
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD
金融
5.30%
SEA LTD
通讯服务
5.00%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
金融
3.60%
PUBLIC BANK BHD
⾦融
3.50%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
3.40%
CP ALL PCL
主要消费品
3.20%
SINGAPORE TELECOM LTD
通讯服务
2.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 175.77
+4.14%
-3.21%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 214.38
+3.89%
-5.07%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.37
+2.98%
-4.55%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.87
+2.98%
-7.04%
摩根印度基金 (美元) 341.66
+2.47%
-3.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
惠理台湾基金 (美元) 29.35
-23.43%
-23.07%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 29.99
-21.21%
-22.31%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 340.57
-19.56%
-8.17%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 62.37
-19.51%
-8.36%
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