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富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
10.57
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-1.58%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.35亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.57 - 10.90
-3.03%
-2.35%
1个月
10.57 - 10.90
-1.58%
-3.56%
3个月
10.33 - 11.06
+2.32%
+3.66%
1年
8.84 - 11.06
+19.52%
+15.65%
3年
7.39 - 19.92
-46.75%
-5.37%
自发行以来
5.13 - 20.74
+5.70%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
28.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 南非 (22.40%)
 沙地阿拉伯 (19.40%)
 其他 (13.40%)
 波兰 (12.60%)
 希腊 (7.80%)
 阿拉伯联合酋⻑国 (6.60%)
 哈萨克斯坦 (3.70%)
 加拿大 (3.30%)
 英国 (3.30%)
 匈牙利 (3.10%)
 卡塔尔 (2.50%)
 现金 (1.90%)
按 行业
 金融 (51.60%)
 非必需消费品 (18.20%)
 物料 (8.20%)
 主要消费品 (7.90%)
 能源 (6.30%)
 工业 (2.60%)
 现金 (1.90%)
 公用事业 (1.90%)
 房地产 (1.00%)
 通讯服务 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NASPERS LTD
非必需消费品
6.80%
AL RAJHI BANK
金融
6.80%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
4.30%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
4.10%
KASPI/KZ JSC
金融
3.70%
OTP BANK PLC
金融
3.10%
THE SAUDI NATIONAL BANK
金融
2.90%
ABU DHABI ISLAMIC BANK
⾦融
2.70%
AUTO PARTNER SA
⾮必需消费品
2.70%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
能源
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+8.69%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.32
+6.90%
+17.05%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
+11.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75
+4.82%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.95
-11.33%
-11.65%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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