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东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE
最新资产净值价格
欧元
 
140.82
(更新 : 2015/05/22)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.54千万
主题 其他资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
140.82 - 140.82
0.00%
-2.35%
1个月
140.82 - 140.82
0.00%
-3.56%
3个月
140.82 - 140.82
0.00%
+3.66%
1年
140.82 - 140.82
0.00%
+15.65%
3年
140.82 - 140.82
0.00%
-5.37%
自发行以来
53.28 - 142.36
+40.82%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
欧元
+9.06%
+16.51%
+17.40%
-7.81%
+15.71%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.37%)
 英国 (15.30%)
 法国 (14.91%)
 荷兰 (9.31%)
 挪威 (3.66%)
 其他及现金 (3.55%)
 瑞士 (2.28%)
 日本 (2.21%)
 亚洲(日本除外) (2.00%)
 新兴市场(亚洲除外) (0.87%)
 瑞典 (0.54%)
按 行业
 工业 (31.69%)
 公用事业 (28.64%)
 能源 (24.41%)
 物料 (7.83%)
 其他及现金 (3.33%)
 资讯科技 (2.84%)
 非必需消费品 (1.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Suez Environnement
9.43%
Royal Dutch Shell
8.67%
American Water Works
6.21%
Pentair
4.78%
Apache Corp
4.09%
Exxon Mobil
4.07%
Tetra Tech
3.93%
3.92%
Statoil
3.66%
Celanese Corp
3.65%
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+6.90%
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+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
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+4.82%
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基金名称
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1个月回报
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-11.33%
-11.65%
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-9.16%
-7.16%
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-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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