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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.09 2024/11/13 N/A -1.37% +3.45% +1.94% +7.10% +17.44% -9.16% +30.64% +304.34% 16.59%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.66 2024/11/13 N/A -0.34% +2.97% +6.55% +10.76% +17.14% +5.67% +12.54% N/A 8.19%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.37 2024/11/13 N/A +0.22% +2.17% +5.09% +7.05% +13.12% +5.76% +13.68% +314.67% 7.71%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.08 2024/11/13 N/A +1.13% +5.43% +4.79% +12.37% +19.33% +8.32% +37.92% +140.80% 14.35%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 586.96 2024/11/13 N/A -4.10% -4.89% -0.16% +5.88% +12.42% +7.37% +60.23% +841.40% 13.41%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 914.62 2024/11/13 N/A +2.97% +12.81% +16.73% +33.40% +46.02% +6.96% +138.13% +1,387.91% 25.75%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.07 2024/11/13 N/A 0.00% +0.53% +2.36% +3.08% +4.61% +3.98% +4.44% N/A 1.69%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.01 2024/11/13 N/A -3.52% +1.80% +4.95% +9.58% +18.20% -10.56% +59.56% +695.80% 17.17%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.32 2024/11/13 N/A -3.52% +1.81% +4.94% +9.56% +18.20% -10.57% +59.56% +333.20% 17.17%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.26% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.47 2024/11/13 N/A -2.56% -3.49% +0.95% -2.26% +3.37% -15.33% -14.27% N/A 7.29%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.13% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.99% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.52 2024/11/13 0.50 -4.47% -1.34% -5.50% +0.56% +6.57% +9.50% +26.79% N/A 17.75%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.61 2024/11/13 1.50 +0.40% +0.66% +1.33% +0.40% +5.55% -17.91% -17.73% N/A 7.88%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.32 2024/11/13 0.82 -3.92% -5.00% -0.25% -6.27% +1.45% -24.18% -22.85% N/A 9.58%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.78 2024/11/13 0.70 +1.82% +6.21% +8.19% +19.39% +28.63% +13.04% +49.64% N/A 12.98%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.77 2024/11/13 N/A +0.36% +3.24% +4.11% +6.92% +12.52% -2.61% +23.10% N/A 6.65%
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