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富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.82
(更新 : 2025/09/03)
1个月回报
 
+0.59%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.56亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.80 - 6.82
+0.15%
-0.07%
1个月
6.77 - 6.82
+0.59%
+0.45%
3个月
6.77 - 6.84
-0.15%
+1.63%
1年
6.58 - 6.92
-0.87%
+2.19%
3年
6.58 - 7.11
-0.87%
+8.17%
自发行以来
6.43 - 9.88
-27.68%
+93.54%
波幅
3年年度化波幅
2.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金内容
按 行业
 其他 (26.38%)
 科技/资讯系统 (15.61%)
 健康护理 (10.56%)
 金融 (9.17%)
 服务 (9.16%)
 现金及现金等值 (7.63%)
 博彩/悠闲 (5.28%)
 运输 (4.61%)
 化学品 (4.38%)
 航天与国防 (4.04%)
 传播 (3.19%)
按 资产
 固定收益 (90.82%)
 现金及现金等值 (7.63%)
 股票 (1.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASURION LLC
1.63%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.43%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
1.21%
UTEX INDUSTRIES INC
1.05%
BOOST NEWCO BORROWER LLC
1.04%
CENTRAL PARENT INC / CDK GLOBAL INC
1.03%
ATHENAHEALTH GROUP INC
1.02%
TRANSDIGM INC
1.01%
SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC
1.01%
HUB INTERNATIONAL LTD
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 16.13
+2.67%
+5.98%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.11
+2.28%
+2.68%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.10
+2.24%
+2.85%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 26.54
+2.00%
+4.24%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.25
+1.83%
+4.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.24
-0.57%
+1.12%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97
-0.50%
+1.40%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.92
-0.49%
+0.16%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.54
-0.47%
-0.25%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02
-0.36%
+1.27%
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