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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
72.85
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-2.94%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
25.65亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
72.85 - 77.29
-5.75%
-2.40%
1个月
72.85 - 77.29
-2.94%
-3.13%
3个月
63.48 - 84.41
+12.37%
+3.23%
1年
58.38 - 84.41
+5.33%
+13.65%
3年
56.19 - 101.61
-28.00%
-5.84%
自发行以来
7.53 - 123.05
+628.46%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
23.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金内容
按 巿场
 中国 (66.10%)
 台湾 (19.80%)
 香港 (12.00%)
 澳洲 (1.30%)
 流动资产 (0.80%)
按 行业
 非必需消费品 (24.30%)
 资讯科技 (22.50%)
 通讯服务 (12.90%)
 金融 (11.40%)
 工业制造 (7.40%)
 原料 (6.60%)
 健康护理 (5.30%)
 房地产 (2.80%)
 公用事业 (2.30%)
 能源 (2.20%)
 基本消费品 (1.50%)
 流动资产 (0.80%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (85.60%)
 太平洋(日本除外) (10.80%)
 美洲 (1.30%)
 其他 (1.00%)
 流动资产 (0.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.60%
Alibaba Group Holding Ltd
8.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.40%
AIA Group Ltd
4.70%
Meituan
2.90%
MediaTek Inc
2.90%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.70%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.30%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.10%
ANTA Sports Products Ltd
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+9.21%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.21
+5.99%
+15.01%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+5.44%
+11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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