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贝莱德环球债券特别时机基金 (日圆) A2对冲股份
最新资产净值价格
日圆
 
993.00
(更新 : 2024/11/14)
1个月回报
 
-1.10%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
66.91亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
993.00 - 995.00
-0.10%
+0.06%
1个月
991.00 - 1,004.00
-1.10%
-0.68%
3个月
991.00 - 1,013.00
-1.00%
-0.03%
1年
972.00 - 1,013.00
+2.16%
+5.91%
3年
954.00 - 1,098.00
-9.56%
-7.05%
自发行以来
954.00 - 1,104.00
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
3.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+0.60%
-8.70%
-0.46%
+4.28%
+4.06%
基金内容
按 行业
 资产证券化 (24.03%)
 美国机构 (23.36%)
 环球高收益债券 (21.41%)
 环球政府 (15.30%)
 新兴市场债券 (11.78%)
 环球投资级别债券 (10.01%)
 净衍生产品 (6.02%)
 美国市政债券 (1.03%)
 其他 (0.87%)
 现金 (-13.81%)
按 资产
 7-10年 (27.43%)
 3-5年 (24.89%)
 2-3年 (15.87%)
 1-2年 (13.71%)
 0-1年 (10.84%)
 5-7年 (8.95%)
 20+年 (6.27%)
 10-15年 (3.70%)
 15-20年 (2.98%)
 衍生品 (-0.82%)
 现金 (-13.81%)
按 信用评级
 AA (35.50%)
 BBB (17.76%)
 BB (17.14%)
 A (13.81%)
 B (9.63%)
 AAA (9.27%)
 其他 (8.08%)
 CCC (1.94%)
 CC (1.49%)
 衍生品 (-0.82%)
 现金 (-13.81%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.08%
FNMA 30YR UMBS
1.02%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029
0.72%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.65%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.47%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.43%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.42%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.33
+2.40%
+4.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.29
+2.25%
+4.24%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.51
+2.15%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.51
+2.15%
+3.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.50
+2.04%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.19
-4.85%
-5.65%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.70
-3.62%
-3.93%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.56
-3.56%
-4.71%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.73%
-3.70%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.67%
-3.49%
基金 - 浏览记录
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