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自发行以来
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.23 2025/08/28 N/A -5.06% -7.88% -10.70% -6.22% -10.75% +11.36% +16.23% +652.33% 13.15%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.44 2025/08/28 N/A -3.81% -6.26% -10.85% -5.24% -9.61% +13.63% +13.41% N/A 13.59%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.96 2025/08/28 N/A -3.76% -5.97% -10.33% -4.50% -8.51% +17.93% +20.67% N/A 13.59%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.16 2025/08/28 N/A -3.69% -5.49% -9.84% -3.64% -7.23% +22.52% +26.93% N/A 13.64%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.23 2025/08/28 N/A -3.68% -5.77% -10.44% -4.59% -8.56% +21.28% +26.16% N/A 13.75%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.33 2025/08/28 N/A -3.67% -5.50% -10.93% -4.90% -8.75% +18.40% +22.29% N/A 13.76%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.56 2025/08/28 N/A -3.56% -5.28% -9.29% -3.17% -6.84% +26.06% +32.67% N/A 13.50%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.14 2025/08/28 0.00 -3.46% -2.01% +11.67% -7.43% -9.52% +29.54% +84.78% +271.40% 11.71%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 53.95 2025/08/28 N/A -2.55% -3.21% -0.52% +6.10% -5.23% +31.84% +10.87% N/A 16.16%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.03 2025/08/28 0.80 -2.55% -2.55% +0.64% +4.91% +3.35% +16.24% +18.20% N/A 13.04%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/08/28 N/A -2.54% -0.03% -1.47% -4.17% -0.90% +19.86% +45.70% +4,481.69% 15.39%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 70.83 2025/08/28 N/A -2.48% -2.89% +0.08% +6.95% -4.08% +36.84% +17.99% N/A 16.17%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 352.00 2025/08/28 N/A -2.32% -6.25% -11.31% -5.35% -11.35% +13.28% +12.17% +252.00% 15.24%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.11 2025/08/28 N/A -2.10% -0.63% -0.80% +7.04% +2.68% +39.92% +53.95% N/A 13.04%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 225.26 2025/08/28 N/A -1.99% -2.45% +10.61% -5.10% -8.30% +22.78% +48.11% +298.82% 12.04%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/08/28 N/A -1.93% +1.40% -3.66% -6.82% -5.30% +12.81% +37.19% +349.08% 14.45%
摩根印度基金 (美元) 359.42 2025/08/28 0.00 -1.92% -2.96% +9.78% -2.99% -7.96% +19.49% +53.58% N/A 10.64%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.93 2025/08/28 N/A -1.89% +3.11% +2.53% +5.30% +6.22% +14.33% +70.25% +9.30% 9.64%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/08/28 N/A -1.69% +1.40% +0.66% +6.86% +7.29% -11.76% +45.50% -11.84% 9.52%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.67 2025/08/28 N/A -1.66% +0.24% +0.91% +10.28% +10.82% +48.14% +61.42% N/A 13.26%
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