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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 10.90 2025/07/11 N/A -5.87% +6.97% +53.95% +64.65% +53.74% +119.32% +58.20% +9.55% 30.65%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 58.37 2025/07/11 -0.09 -5.76% +5.48% +42.92% +50.75% +40.99% +115.63% +32.66% N/A 28.07%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.93 2025/07/11 N/A -5.34% +9.97% +37.15% +44.75% +34.92% +92.07% +37.53% -0.70% 26.49%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.56 2025/07/11 N/A -2.59% +9.71% -6.22% -7.76% -7.06% +24.86% +29.89% N/A 12.99%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.47 2025/07/11 N/A -2.51% +10.01% -5.62% -7.12% -5.87% +29.60% +38.21% N/A 12.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.48 2025/07/11 1.50 -2.26% +9.82% +0.58% -5.27% -9.06% -9.83% +1.67% +124.80% 15.21%
摩根泰国基金 (美元) 150.22 2025/07/11 1.50 -2.06% +0.21% -8.22% -12.70% -1.33% -6.05% -5.75% N/A 16.93%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.64 2025/07/11 N/A -1.74% +6.63% -1.71% -0.74% -6.91% +22.01% +25.22% +696.35% 15.06%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.63 2025/07/11 0.75 -1.71% +0.43% -15.21% -13.70% -19.53% -9.35% +15.66% +193.15% 10.27%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 531.04 2025/07/11 N/A -1.41% -1.88% -2.70% -1.72% -13.30% +10.21% +27.76% +751.71% 11.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.86 2025/07/11 N/A -1.12% +12.96% +6.44% +3.46% -0.25% +46.31% +33.39% N/A 13.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.82 2025/07/11 N/A -1.07% +9.53% -2.63% -3.33% -3.26% +31.97% +30.57% N/A 10.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.43 2025/07/11 N/A -1.07% +13.31% +7.08% +4.18% +0.99% +51.90% +41.87% N/A 13.92%
国泰君安大中华增长基金(港元) 109.68 2025/07/11 N/A -1.07% +10.54% +22.21% +15.00% +29.60% +8.92% +4.94% +9.68% 25.66%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 185.29 2025/07/11 0.71 -1.02% +9.37% +5.30% +3.12% +2.01% +5.96% +10.83% +85.29% 15.84%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.79 2025/07/11 N/A -0.90% +0.23% -9.66% -9.19% -4.14% -10.31% -1.90% N/A 5.78%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.79 2025/07/11 N/A -0.79% +0.23% -9.66% -9.29% -4.14% -10.31% -2.01% N/A 5.84%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.79 2025/07/11 N/A -0.79% +0.23% -9.66% -9.29% -4.14% -10.31% -2.01% N/A 5.80%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 89.36 2025/07/11 N/A -0.70% +2.90% +6.75% +8.32% +4.82% -2.25% +64.46% -10.64% 9.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.55 2025/07/11 N/A -0.69% +0.79% -8.62% -8.11% -1.87% -5.17% +3.96% N/A 5.76%
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