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自发行以来
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.66 2026/02/24 N/A -6.71% -5.29% -7.34% -6.28% -5.47% +11.43% -5.94% N/A 14.59%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.09 2026/02/24 N/A -5.37% -2.01% -0.58% -4.90% +2.24% +88.80% +42.07% N/A 15.67%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 226.14 2026/02/24 0.89 -4.97% -3.95% +4.73% -4.33% +11.58% +78.98% +65.68% N/A 13.38%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 323.99 2026/02/24 0.98 -4.38% -4.50% -5.64% -4.10% -11.66% +18.53% +4.74% +315.11% 12.86%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 73.80 2026/02/24 N/A -4.34% +5.88% +7.14% -4.66% +26.91% +106.90% +93.40% +638.00% 19.49%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 80.15 2026/02/24 1.01 -4.30% +2.09% +7.54% -0.73% +6.30% +68.24% +86.96% +701.50% 12.43%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.90 2026/02/24 0.51 -3.67% -1.39% -2.37% -4.62% -1.72% +39.88% +62.60% +239.50% 12.30%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 241.87 2026/02/24 N/A -3.51% -3.57% -0.84% -3.36% +8.90% +72.81% +65.29% +1,183.81% 11.88%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 92.76 2026/02/24 1.10 -3.30% -4.38% -2.64% -5.33% -8.52% +20.89% +15.17% +363.80% 11.30%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 640.09 2026/02/24 N/A -3.09% +2.30% -1.53% +0.68% -0.54% +4.98% +2.56% N/A 13.60%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.28 2026/02/24 N/A -2.88% +2.71% +0.06% 0.00% +5.12% +12.25% +6.34% +1,314.48% 12.18%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.73 2026/02/24 N/A -2.86% -1.63% -3.08% -1.75% +3.69% +21.02% +6.78% +687.78% 11.68%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.89 2026/02/24 N/A -2.85% -1.63% -3.07% -1.74% +3.70% +21.02% +6.80% +328.90% 11.69%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.24 2026/02/24 0.70 -2.64% +0.57% +0.03% -2.86% +9.52% +41.75% +27.36% N/A 10.00%
贝莱德环球远见股票基金 (美元) A2 107.56 2026/02/24 0.32 -2.37% +0.81% +3.16% -1.23% +3.64% +30.27% +27.40% N/A 12.05%
安联美国股票基金 (美元) A 39.31 2026/02/24 N/A -2.34% -1.49% +2.96% -1.97% +7.75% +65.43% +41.64% +293.06% 11.05%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.00 2026/02/24 N/A -2.32% +2.83% +1.43% +0.40% +16.29% +8.08% -36.97% +120.17% 16.31%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.60 2026/02/24 0.75 -2.08% -2.78% +5.42% -0.65% -11.03% +0.32% +16.83% +213.00% 10.69%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.05 2026/02/24 N/A -2.02% -2.28% -0.50% -1.84% +5.53% +30.96% +26.88% +380.50% 11.64%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,377.66 2026/02/24 0.70 -1.94% +5.93% +9.25% +5.01% +17.25% +20.75% -37.01% N/A 16.20%
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