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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 6.79 2024/11/13 N/A -11.93% +0.44% +4.14% +19.33% +34.46% -13.06% +40.29% -31.76% 31.72%
摩根南韩基金 (美元) 62.95 2024/11/13 0.76 -11.33% -11.65% -13.97% -13.93% -4.53% -29.36% +7.39% N/A 20.57%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.23 2024/11/13 0.80 -9.16% -7.16% -10.37% -9.08% +2.02% -30.22% +5.15% N/A 19.94%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79 2024/11/13 N/A -8.53% -4.85% -1.93% -1.49% +15.59% -25.32% -4.56% +427.90% 22.08%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90 2024/11/13 -0.09 -8.48% +0.54% +7.41% +19.98% +31.47% -3.20% +32.02% N/A 30.69%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75 2024/11/13 0.70 -8.34% +12.55% +2.05% +11.66% +9.01% -39.66% -10.05% N/A 25.97%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.07 2024/11/13 0.40 -8.21% -6.52% -7.52% -3.44% +6.76% -9.47% +11.22% N/A 18.24%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,212.40 2024/11/13 N/A -8.19% +12.40% +1.62% +11.19% +8.56% -39.76% -10.63% +23.16% 25.67%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.25 2024/11/13 N/A -8.11% +3.13% +5.38% +16.00% +37.31% -4.61% +40.50% -27.50% 30.36%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 60.78 2024/11/13 -0.15 -8.01% +2.63% -9.01% -3.91% +6.35% -0.47% +66.11% N/A 27.61%
国泰君安大中华增长基金(港元) 95.40 2024/11/13 N/A -7.83% +22.09% +5.40% +15.12% +8.87% -24.92% +11.01% -4.60% 24.54%
贝莱德印度基金 (美元) A2 55.05 2024/11/13 N/A -7.68% -5.69% -0.02% +5.66% +15.02% +1.42% +48.99% +201.48% 14.29%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 51.59 2024/11/13 N/A -7.66% -4.92% -7.45% -0.33% +8.16% -19.55% +18.00% N/A 19.32%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 67.08 2024/11/13 N/A -7.57% -4.62% -6.86% +0.77% +9.52% -16.48% +25.59% N/A 19.34%
摩根印度基金 (美元) 364.64 2024/11/13 0.00 -7.45% -3.16% +4.39% +6.03% +16.36% +4.57% +37.97% N/A 12.99%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 243.90 2024/11/13 0.76 -7.37% +7.07% -0.49% +9.37% +8.11% -30.47% -1.09% +2,339.00% 20.89%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 379.54 2024/11/13 0.30 -7.35% +14.90% +4.07% +11.52% +5.02% -41.45% -15.67% N/A 25.45%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 38.21 2024/11/13 0.90 -7.28% +3.97% -2.80% -0.47% +7.15% -28.86% +3.69% +282.10% 18.58%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 231.41 2024/11/13 N/A -7.22% -2.38% +4.51% +12.79% +24.69% +3.36% +44.61% +309.72% 14.75%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.43 2024/11/13 0.88 -7.21% +5.46% -0.29% +4.86% +6.02% -19.58% +8.92% +4.30% 17.45%
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