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自发行以来
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.51 2025/12/15 0.66 -5.28% -3.18% +9.24% +24.21% +23.34% +20.70% +9.74% +655.10% 19.43%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33 2025/12/15 0.19 -4.33% -5.04% +9.07% +22.03% +23.29% +24.57% -22.93% +103.30% 20.28%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 278.01 2025/12/15 N/A -4.24% -4.72% +13.67% +34.27% +35.34% +25.58% -7.74% +2,680.13% 21.09%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.23 2025/12/15 N/A -3.99% -5.14% +13.88% +31.64% +32.29% +19.56% -20.44% +582.33% 21.60%
国泰君安大中华增长基金(港元) 119.64 2025/12/15 N/A -3.81% -1.72% +7.26% +25.45% +25.45% +28.11% +0.18% +19.64% 22.21%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.93 2025/12/15 N/A -3.59% +2.54% +13.02% +10.44% +11.97% +48.25% +32.68% N/A 11.85%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 312.00 2025/12/15 0.76 -3.35% -1.52% +14.62% +27.19% +26.93% +34.83% -7.09% +3,020.00% 17.89%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 72.21 2025/12/15 N/A -3.33% -3.81% +13.82% +29.97% +31.41% +20.25% -22.18% +622.10% 20.64%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 115.08 2025/12/15 N/A -3.10% -5.31% +11.71% +27.04% +27.54% +23.89% -20.64% N/A 18.95%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 215.80 2025/12/15 N/A -3.09% -1.73% +13.70% +28.84% +29.45% +23.14% -20.89% +2,058.00% 19.50%
摩根中国基金 (美元) 77.33 2025/12/15 0.00 -2.88% -2.88% +14.58% +26.77% +26.83% +6.27% -33.80% N/A 23.50%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.80 2025/12/15 1.08 -2.88% -1.48% +10.03% +17.01% +15.86% -3.16% -29.11% +48.00% 21.72%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.23 2025/12/15 N/A -2.81% +1.06% +9.41% +3.61% +4.96% +42.74% +29.29% N/A 13.71%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 276.14 2025/12/15 0.62 -2.72% +0.25% +13.12% +23.43% +20.33% +26.97% -14.01% +176.14% 13.96%
摩根日本股票基金 (美元) 32.72 2025/12/15 -0.03 -2.71% +1.18% +8.92% +26.67% +25.51% +66.68% +11.14% +227.20% 13.05%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.73 2025/12/15 N/A -2.66% +1.39% +10.10% +4.89% +6.25% +48.23% +37.68% N/A 13.71%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 219.61 2025/12/15 N/A -2.61% -4.12% -5.95% -7.48% -11.14% +25.00% +23.39% +288.83% 11.65%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.04 2025/12/15 0.00 -2.59% -4.30% -6.61% -10.17% -13.22% +34.13% +61.98% +260.40% 11.87%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 337.16 2025/12/15 0.64 -2.57% -2.25% -3.61% -2.59% -6.55% +35.07% +48.02% +237.16% 11.70%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A -2.48% +0.52% +12.79% +18.97% +19.91% +26.17% +7.27% +112.60% 10.90%
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