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摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00 2025/04/11 0.85 -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% -99.99% 49.29%
惠理台湾基金 (美元) 29.35 2025/04/11 N/A -23.43% -23.07% -25.20% -24.59% -24.32% -4.55% +39.17% +193.50% 20.55%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 29.99 2025/04/11 1.00 -21.21% -22.31% -26.49% -24.58% -20.54% -14.80% +41.40% +199.92% 19.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 340.57 2025/04/11 0.93 -19.56% -8.17% -16.45% -11.62% -5.26% -24.33% -14.32% +561.81% 21.49%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 62.37 2025/04/11 0.79 -19.51% -8.36% -18.75% -11.45% -5.74% -21.98% -5.53% +523.72% 22.45%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 318.22 2025/04/11 0.55 -19.10% -1.65% -13.27% -5.35% +5.20% -22.09% -14.88% +218.22% 25.59%
惠理中华新星基金 (港元) 61.15 2025/04/11 N/A -17.32% -4.85% -11.03% -7.96% +0.79% -14.40% +2.96% N/A 19.38%
景顺大中华基金(美元) A 54.82 2025/04/11 N/A -17.08% -4.06% -12.67% -7.54% +4.36% -8.56% -16.24% N/A 21.92%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 379.05 2025/04/11 0.30 -16.92% +3.45% -7.47% +0.13% +16.80% -20.04% -20.43% N/A 25.24%
摩根台湾基金 (美元) 26.05 2025/04/11 0.69 -16.72% -18.42% -22.01% -21.39% -16.18% -11.09% +48.52% +103.83% 20.64%
摩根太平洋科技基金 (美元) 76.69 2025/04/11 0.51 -16.39% -9.83% -15.73% -12.22% -10.98% -13.07% +14.34% +666.90% 20.41%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.15 2025/04/11 N/A -16.38% +2.94% -11.01% -1.32% +8.60% -17.72% -13.22% +411.48% 25.65%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.57 2025/04/11 0.19 -16.36% +4.08% -7.74% -0.54% +13.18% -13.61% -8.10% +65.70% 24.51%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 34.19 2025/04/11 0.90 -16.32% -9.36% -17.03% -11.70% -9.55% -19.21% +15.35% +241.90% 18.83%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 204.45 2025/04/11 N/A -16.13% +3.14% -8.90% -1.26% +13.57% -14.67% -7.27% +1,944.55% 24.03%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 233.15 2025/04/11 0.83 -15.74% -15.91% -24.58% -18.82% -18.79% -14.38% +33.07% +133.15% 15.24%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 19.87 2025/04/11 N/A -15.73% -17.52% -18.67% -15.37% -18.63% -6.54% +28.03% N/A 16.65%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 379.52 2025/04/11 N/A -15.73% -20.97% -21.19% -21.26% -17.74% -10.00% +40.69% +279.52% 15.72%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 107.94 2025/04/11 N/A -15.57% -6.44% -15.32% -10.15% -2.41% -17.88% +3.38% +979.38% 21.11%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 23.94 2025/04/11 N/A -15.44% -8.06% -11.33% -7.28% -12.56% +4.40% +56.27% N/A 14.35%
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